Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
80,00% MSCI ACWI NR EUR, 10,00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 10,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2245496521 | 14,10€ | 5,52% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2227289910 | 13,42€ | 5,36% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2227289837 | 14,02€ | 5,35% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2227290090 | 12,99€ | 5,33% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2227290173 | 13,61€ | 4,58% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2227290330 | 12,61€ | 4,56% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2227290256 | 13,39€ | 4,56% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2227290173
Clases disponibles
2024+12,95%
Riesgo5 / 7
Gastos2,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,02%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
-1,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
93,45
Tracking Error
2,23
Correlación
96,67
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-16,95%
Alpha
-2,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
96,01
Tracking Error
2,34
Correlación
97,98
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,8%
Salud
11,7%
Industriales
10,4%
Servicios Financieros
9,6%
Consumo Cíclico
7,8%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
74,1%
Estados Unidos
44,6%
Zona Euro
10,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Reino Unido
5,0%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Desarrollada
3,7%
Asia Emergente
2,8%
Japón
2,4%
Canadá
1,8%
Iberoamérica
1,3%
África
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,4%
Bonos
16,0%
Cash
5,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,1%
Largecap
26,3%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Capital Group New Pers (LUX) CgdLU2227286577 | 1.703.572€ | 15,10% |
Capital Group New Economy (LUX) CgdLU2227286734 | 1.362.998€ | 12,08% |
Capital Group Global Eq (LUX) CgdLU2227286494 | 1.361.673€ | 12,07% |
Capital Group World G&I (LUX) CgdLU2227286908 | 910.264€ | 8,07% |
Capital Group InvCoAmer (LUX) CgdLU2227287039 | 903.960€ | 8,01% |
Capital Group Glob Alloc (LUX) CgdLU2227287203 | 897.111€ | 7,95% |
Capital Group AMCAP (LUX) CgdLU2227286650 | 679.328€ | 6,02% |
Capital Group New World (LUX) CgdLU2227286221 | 564.410€ | 5,00% |
Capital Group Euro Bond (LUX) CgdLU2227289241 | 546.874€ | 4,85% |
Capital Group Euro Opps (LUX) CgdLU2431678841 | 459.356€ | 4,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.