Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B

12,57
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
80,00% MSCI ACWI NR EUR, 10,00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 10,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Capital Group
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)
LU2227290173
Clases disponibles
2024+4,32%
Riesgo5 / 7
Gastos2,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,45%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-5,30%
Alpha
0,94
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
94,61
Tracking Error
1,84
Correlación
97,27
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-16,95%
Alpha
-2,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
2,31
Correlación
98,05
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,1%
Salud
Salud
12,3%
Materiales industriales
Industriales
9,5%
Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
73,7%
Estados Unidos
45,2%
Zona Euro
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Mercado Emergente
4,7%
Reino Unido
4,5%
Asia Desarrollada
2,9%
Asia Emergente
2,9%
Japón
2,3%
Canadá
2,1%
Iberoamérica
1,6%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
78,3%
Bonos
16,3%
Cash
5,2%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,5%
Largecap
26,0%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Capital Group New Pers (LUX) CgdLU2227286577
1.557.74515,04%
Capital Group New Economy (LUX) CgdLU2227286734
1.260.58312,17%
Capital Group Global Eq (LUX) CgdLU2227286494
1.240.87311,98%
Capital Group InvCoAmer (LUX) CgdLU2227287039
837.0018,08%
Capital Group World G&I (LUX) CgdLU2227286908
831.5278,03%
Capital Group Glob Alloc (LUX) CgdLU2227287203
824.7947,97%
Capital Group AMCAP (LUX) CgdLU2227286650
629.5996,08%
Capital Group New World (LUX) CgdLU2227286221
510.2784,93%
Capital Group Euro Bond (LUX) CgdLU2227289241
504.0134,87%
Capital Group American Bal LUX CgdLU2431678924
415.8184,02%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.