Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)

LU2227290173 · Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B
11,14
2023 €
6,30%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,14
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU2227290173
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
2,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund seeks long-term growth of capital in EUR primarily through exposure to Equity securities, with a moderate allocation to fixed-income to provide diversification from Equity securities by investing up to 100% of its assets in other Funds of the Company (the "Underlying Funds") in accordance with Annex 1 "General Investment Guidelines and Restrictions".

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80,00% MSCI ACWI NR EUR, 10,00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 10,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,46%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-3,86
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
2,35
Correlación
98,98
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,4%
Salud
Salud
13,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
Energía
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
70,6%
Estados Unidos
43,1%
Zona Euro
10,0%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,9%
Canadá
2,1%
Japón
1,9%
Iberoamérica
1,6%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
75,4%
Bonos
16,0%
Cash
8,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,6%
Largecap
23,7%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Capital Group New Pers (LUX) CgdLU2227286577
991.69614,34%
Capital Group Global Eq (LUX) CgdLU2227286494
865.60212,52%
Capital Group New Economy (LUX) CgdLU2227286734
796.36111,52%
Capital Group InvCoAmer (LUX) CgdLU2227287039
582.8418,43%
Capital Group Glob Alloc (LUX) CgdLU2227287203
578.7128,37%
Capital Group World G&I (LUX) CgdLU2227286908
563.9568,16%
Capital Group AMCAP (LUX) CgdLU2227286650
395.6045,72%
Capital Group New World (LUX) CgdLU2227286221
337.7324,88%
Capital Group Euro Bond (LUX) CgdLU2227289241
322.2134,66%
Capital Group American Bal (LUX) CgdLU2431678924
293.2944,24%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.