Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B

10,58
Fecha de valor liquidativo: 7/22/2024
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Documentos
Benchmark
35,00% MSCI ACWI NR EUR, 27,50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 27,50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR, 10,00% Bloomberg Gbl Agg Bd 1-7 year Hgd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Capital Group
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)
LU2227291494
Clases disponibles
2024+3,73%
Riesgo4 / 7
Gastos1,450%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,63%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
1,45
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
96,67
Tracking Error
1,15
Correlación
98,32
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
-0,34%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-12,95%
Alpha
1,39
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
1,79
Correlación
97,16
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,1%
Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Salud
Salud
4,1%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
Energía
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
29,5%
Estados Unidos
14,7%
Zona Euro
4,9%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
1,7%
Mercado Emergente
1,4%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
61,5%
Acciones
30,8%
Cash
6,8%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,4%
Largecap
11,8%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Capital Group Euro Bond (LUX) CgdLU2227289241
964.19517,73%
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EURLU2227289324
803.34814,77%
Capital Group GlobIntBd (LUX) Cgdh-EURLU2227289597
641.84711,80%
Capital Group CapIncBldr (LUX) CgdLU2227287468
539.2389,92%
Capital Group Glob Alloc (LUX) CgdLU2227287203
436.7728,03%
Capital Group Global TR (LUX) Cgdh-EURLU2431679062
315.4215,80%
Capital Group New Pers (LUX) CgdLU2227286577
276.0805,08%
Capital Group World G&I (LUX) CgdLU2227286908
271.4024,99%
Capital Group GlobHiInc (LUX) CgdLU2227287971
267.5934,92%
Capital Group Euro G&I (LUX) CgdLU2227286817
261.1054,80%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.