Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

LU2227291494 · Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B
9,65
2023 €
0,94%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.

Últimos artículos de Capital Group

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
35,00% MSCI ACWI NR EUR, 27,50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 27,50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR, 10,00% Bloomberg Gbl Agg Bd 1-7 year Hgd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
9,65
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,300%
ISIN:
LU2227291494
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,73%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
-0,36
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
96,99
Tracking Error
1,54
Correlación
98,48
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,2%
Salud
Salud
5,1%
Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
31,3%
Estados Unidos
15,6%
Zona Euro
5,4%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
61,3%
Acciones
33,1%
Cash
5,5%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,6%
Largecap
13,6%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EURLU2227289324
714.41814,16%
Capital Group Euro Bond (LUX) CgdLU2227289241
661.14013,10%
Capital Group GlobIntBd (LUX) Cgdh-EURLU2227289597
597.82411,85%
Capital Group CapIncBldr (LUX) CgdLU2227287468
533.10910,57%
Capital Group Glob Alloc (LUX) CgdLU2227287203
419.1258,31%
Capital Group Euro Corp Bd (LUX) CgdLU2227289167
390.4527,74%
Capital Group World G&I (LUX) CgdLU2227286908
280.0055,55%
Capital Group Euro G&I (LUX) CgdLU2227286817
275.0985,45%
Capital Group Global TR (LUX) Cgdh-EURLU2431679062
273.8365,43%
Capital Group New Pers (LUX) CgdLU2227286577
274.1845,43%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Capital International Management Company Sàrl

Más fondos de Capital International Management Company Sàrl ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Defensivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
28 de septiembre de 2023