Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)
LU2227291494 · Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B
9,65€
2023 €
0,94%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
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Categoría
Benchmark
35,00% MSCI ACWI NR EUR, 27,50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 27,50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR, 10,00% Bloomberg Gbl Agg Bd 1-7 year Hgd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
9,65€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,300%
Categoría:
ISIN:
LU2227291494
Clases disponibles:
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2227291064 | 9,84€ | — | 0€ | 0,650% | |||
| LU2245496364 | 9,87€ | — | 100.000.000€ | 0,520% | |||
| LU2227291494 | 9,65€ | — | 0€ | 1,300% | |||
| LU2227291148 | 9,42€ | — | 0€ | 0,650% | |||
| LU2227291577 | 9,39€ | — | 0€ | 1,300% | |||
| LU2227291221 | 9,24€ | — | 0€ | 0,650% | |||
| LU2227291650 | 9,07€ | — | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,73%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
-0,36
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
96,99
Tracking Error
1,54
Correlación
98,48
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,2%
Salud
5,1%
Servicios Financieros
4,3%
Industriales
4,0%
Consumo Defensivo
3,6%
Consumo Cíclico
2,8%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Servicios de Comunicación
1,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
31,3%
Estados Unidos
15,6%
Zona Euro
5,4%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,3%
Acciones
33,1%
Cash
5,5%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,6%
Largecap
13,6%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EURLU2227289324 | 714.418€ | 14,16% |
Capital Group Euro Bond (LUX) CgdLU2227289241 | 661.140€ | 13,10% |
Capital Group GlobIntBd (LUX) Cgdh-EURLU2227289597 | 597.824€ | 11,85% |
Capital Group CapIncBldr (LUX) CgdLU2227287468 | 533.109€ | 10,57% |
Capital Group Glob Alloc (LUX) CgdLU2227287203 | 419.125€ | 8,31% |
Capital Group Euro Corp Bd (LUX) CgdLU2227289167 | 390.452€ | 7,74% |
Capital Group World G&I (LUX) CgdLU2227286908 | 280.005€ | 5,55% |
Capital Group Euro G&I (LUX) CgdLU2227286817 | 275.098€ | 5,45% |
Capital Group Global TR (LUX) Cgdh-EURLU2431679062 | 273.836€ | 5,43% |
Capital Group New Pers (LUX) CgdLU2227286577 | 274.184€ | 5,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
28 de septiembre de 2023