Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail

100,05
Fecha de valor liquidativo: 6/11/2024
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Lonvia Avenir Mid-Cap Europe

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
256,0M
Patrimonio de la clase
29,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe
LU2240056015
Clases disponibles
2024+2,11%
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lonvia Avenir Mid-Cap Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,29%
Volatilidad
23,92%
Máxima caída
-20,27%
Alpha
-21,60
Beta
1,56
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
86,78
Tracking Error
11,78
Correlación
93,15
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
-6,24%
Volatilidad
25,58%
Máxima caída
-46,50%
Alpha
-6,57
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
80,46
Tracking Error
12,61
Correlación
89,70
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
55,3%
Salud
Salud
22,8%
Materiales industriales
Industriales
20,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
53,4%
Europa (ex-Zona Euro)
40,0%
Reino Unido
5,5%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,2%
Smallcap
37,2%
Largecap
14,5%
Microcap
8,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASM International NVNL0000334118
13.620.0814,80%
Nemetschek SEDE0006452907
9.679.7623,41%
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412
9.151.6993,23%
ATOSS Software AGDE0005104400
9.101.7323,21%
Munters Group AB Class BSE0009806607
8.836.1673,12%
Reply SpAIT0005282865
8.272.2912,92%
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002
8.135.4182,87%
Rational AGDE0007010803
8.064.3072,84%
Straumann Holding AGCH1175448666
7.823.2972,76%
AltenFR0000071946
7.564.5752,67%
Datos a

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Daniel Pérez Alegre
Daniel Pérez AlegreMAPFRE Inversión
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.