Lonvia Avenir Mid-Cap Europe

LU2240056015 · Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail
94,36
2023 €
6,23%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
94,36
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
2,200%
ISIN:
LU2240056015
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,430%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Lonvia Avenir Mid-Cap Europe

Información

The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EUROPE SMID Cap Index (NR, EUR) (the “Benchmark”) through the selection of small and mid-cap companies with business models judged to be sustainable and value-creating with a long-term investment perspective, distinguished by their social and environmental policies and the quality of their governance, and whose activity aims to contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs). The objective of the sub-fund is associated with an extra-financial approach integrating (i) the consideration of ESG risk criteria in the process of selecting and analyzing securities and (ii) a measurement of the social and environmental impacts of each company in relation to the SDGs.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
292,8M
Patrimonio de la clase
40,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lonvia Avenir Mid-Cap Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-19,39%
Volatilidad
30,14%
Máxima caída
-28,04%
Alpha
-20,48
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
82,48
Tracking Error
15,15
Correlación
90,82
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
44,4%
Salud
Salud
26,2%
Materiales industriales
Industriales
18,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
59,2%
Europa (ex-Zona Euro)
28,3%
Reino Unido
6,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,6%
Cash
5,1%
Otros activos
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
37,1%
Smallcap
35,0%
Largecap
16,0%
Microcap
5,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Teleperformance SEFR0000051807
10.701.6374,88%
ASM International NVNL0000334118
6.706.0923,06%
Carl Zeiss Meditec AGDE0005313704
6.647.0903,03%
Hexagon AB Class BSE0015961909
6.242.8862,85%
Straumann Holding AGCH1175448666
6.194.8302,82%
Nemetschek SEDE0006452907
5.867.0302,67%
Reply SpAIT0005282865
5.677.7462,59%
Biotage ABSE0000454746
5.566.5812,54%
Fortnox ABSE0017161243
5.505.9502,51%
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002
5.377.5232,45%
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.