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Lonvia Mid-Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2240056288 |  | 1.051,49€ | 0,75% | 5.000.000€ | 0,950% | ||
| LU2240056106 | | 102,24€ | 0,65% | 50.000€ | 1,050% | ||
| LU2240056361 | | 1.059,32€ | 0,40% | 10.000.000€ | 1,300% | ||
| LU2240056015 |  3 más Más distribuidores    | 98,61€ | -0,50% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
104,9M€
Patrimonio de la clase
21,6M€
Fecha de inicio
21/10/2020
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lonvia Mid-Cap Europe
Lonvia Mid-Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2240056288 | | 1.051,49€ | 0,75% | 5.000.000€ | 0,950% | ||
| LU2240056106 | | 102,24€ | 0,65% | 50.000€ | 1,050% | ||
| LU2240056361 | | 1.059,32€ | 0,40% | 10.000.000€ | 1,300% | ||
| LU2240056015 | 3 más Más distribuidores | 98,61€ | -0,50% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2240056015
Clases disponibles
2025+3,20%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lonvia Mid-Cap Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,73%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
-12,67
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
77,78
Tracking Error
7,88
Correlación
88,19
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
22,65%
Máxima caída
-27,32%
Alpha
-9,63
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
81,26
Tracking Error
10,51
Correlación
90,14
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
54,7%
Industriales
23,0%
Salud
19,3%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
43,4%
Europa (ex-Zona Euro)
41,0%
Reino Unido
13,3%
Estados Unidos
2,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
40,3%
Mediumcap
33,8%
Microcap
18,7%
Largecap
6,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nemetschek SEDE0006452907 | 5.784.929€ | 5,24% |
Reply SpAIT0005282865 | 4.981.829€ | 4,51% |
Halma PLCGB0004052071 | 3.891.994€ | 3,52% |
Cerillion PLCGB00BYYX6C66 | 3.760.464€ | 3,41% |
ID LogisticsFR0010929125 | 3.632.845€ | 3,29% |
RaySearch Laboratories AB Class BSE0000135485 | 3.511.598€ | 3,18% |
ATOSS Software SEDE0005104400 | 3.370.000€ | 3,05% |
Mensch und Maschine Software SEDE0006580806 | 3.350.936€ | 3,03% |
Admicom Oyj Ordinary SharesFI4000251830 | 3.316.893€ | 3,00% |
ChemoMetec ASDK0060055861 | 3.299.764€ | 2,99% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.