Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail

86,95
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Micro Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M
Patrimonio de la clase
5,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lonvia Avenir Small Cap Europe
LU2240057096
Clases disponibles
2024-1,04%
Riesgo6 / 7
Gastos2,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lonvia Avenir Small Cap Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,11%
Volatilidad
20,54%
Máxima caída
-24,03%
Alpha
-24,90
Beta
1,70
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
70,70
Tracking Error
13,20
Correlación
84,08
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
-10,21%
Volatilidad
24,96%
Máxima caída
-53,37%
Alpha
-23,06
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
65,88
Tracking Error
15,87
Correlación
81,17
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
45,5%
Tecnología
Tecnología
43,6%
Materiales industriales
Industriales
2,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
57,8%
Europa (ex-Zona Euro)
36,2%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,0%
Cash
6,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
69,0%
Microcap
21,8%
Mediumcap
3,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nexus AGDE0005220909
1.016.7886,24%
Qt Group PLCFI4000198031
933.4995,73%
ATOSS Software AGDE0005104400
805.9084,95%
Biotage ABSE0000454746
789.5654,85%
LumibirdFR0000038242
634.4823,90%
Mensch und Maschine Software SEDE0006580806
616.2843,78%
ChemoMetec A/SDK0060055861
601.5253,69%
LectraFR0000065484
597.6883,67%
Vaisala Oyj Class AFI0009900682
587.6273,61%
Xvivo Perfusion ABSE0004840718
582.0283,57%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.