AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture B-AZ Fund C

4,97
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
97,4M
Patrimonio de la clase
17,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,930%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture
LU2240827548
Clases disponibles
2024+2,41%
Riesgo6 / 7
Gastos3,930%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,38%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
-2,86
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
62,86
Tracking Error
13,06
Correlación
79,29
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-2,46%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-19,75%
Alpha
-7,68
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
53,64
Tracking Error
16,95
Correlación
73,24
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
40,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
17,7%
Otros
Consumo Cíclico
16,7%
Materiales industriales
Industriales
13,3%
Salud
Salud
5,0%
Tecnología
Tecnología
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
96,0%
Estados Unidos
44,7%
Zona Euro
22,2%
Europa (ex-Zona Euro)
14,9%
Reino Unido
8,1%
Canadá
6,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,6%
Mediumcap
32,3%
Giantcap
15,8%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Danone SAFR0000120644
5.006.8075,07%
Walmart Inc
4.673.6224,73%
Compass Group PLCGB00BD6K4575
4.587.3764,65%
Nestle SACH0038863350
4.569.0104,63%
International Flavors & Fragrances Inc
3.394.7083,44%
DSM Firmenich AGCH1216478797
3.330.6073,37%
GEA Group AGDE0006602006
3.189.0203,23%
Symrise AGDE000SYM9999
2.900.5632,94%
Heineken NVNL0000009165
2.637.0182,67%
PepsiCo Inc
2.546.7262,58%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.