Flossbach von Storch - Foundation Growth IT

135,13
Fecha de valor liquidativo: 2/7/2025

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
231,8M
Patrimonio de la clase
65,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,810%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Flossbach von Storch - Foundation Growth
LU2243567901
Clases disponibles
2025+4,40%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Foundation Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,83%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
4,05
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
2,24
R Cuadrado
39,75
Tracking Error
5,15
Correlación
63,05
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
0,67
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
73,29
Tracking Error
6,01
Correlación
85,61
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,7%
Finanzas
Servicios Financieros
10,9%
Salud
Salud
10,4%
Otros
Consumo Defensivo
8,7%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
59,7%
Estados Unidos
39,6%
Zona Euro
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Reino Unido
3,4%
Canadá
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
59,7%
Bonos
22,1%
Cash
9,6%
Otros activos
6,9%
Acciones preferentes
1,0%
Convertible
0,6%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,7%
Giantcap
23,5%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
15.016.2256,89%
Berkshire Hathaway Inc Class B
6.019.0552,76%
Alphabet Inc Class A
5.548.3812,54%
Fortive Corp
4.432.0852,03%
Amazon.com Inc
4.386.5522,01%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
4.296.4741,97%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
4.239.4331,94%
Roche Holding AGCH0012032048
3.911.0281,79%
Charles Schwab Corp
3.836.4981,76%
Microsoft Corp
3.759.0051,72%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.