Allianz Global Investors Fund - Allianz Sustainable Health Evolution

LU2243671802 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Sustainable Health Evolution Class RT (EUR)
89,33
2022 €
-12,77%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
89,33
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,480%
Categoría:
ISIN:
LU2243671802
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Gastos corrientes:
1,180%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of health innovation and promotion in accordance with the SDG-Aligned Strategy Type A.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
35,1M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,480%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Sustainable Health Evolution:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,41%
Volatilidad
19,50%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
-21,94
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
77,24
Tracking Error
10,03
Correlación
87,88
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
54,2%
Materiales industriales
Industriales
18,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
92,4%
Estados Unidos
71,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Reino Unido
6,6%
Zona Euro
4,2%
Japón
2,5%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,4%
Cash
7,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,5%
Mediumcap
26,3%
Giantcap
18,4%
Smallcap
7,2%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vertex Pharmaceuticals Inc
1.578.9804,32%
Regeneron Pharmaceuticals Inc
1.341.2143,67%
Eli Lilly and Co
1.235.0983,38%
IQVIA Holdings Inc
1.115.2333,05%
HCA Healthcare Inc
1.116.6513,05%
Laboratory Corp of America Holdings
1.018.7782,79%
Ecolab Inc
991.0002,71%
Johnson Controls International PLCIE00BY7QL619
971.2992,66%
Roche Holding AGCH0012032048
955.0412,61%
Avantor Inc
923.8232,53%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.