Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) P

12,43
Fecha de valor liquidativo: 12/3/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,8M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Capital Group
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)
LU2245496281
Clases disponibles
2024+12,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,99%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,28
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
2,10
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
0,94
Correlación
98,55
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-12,75%
Alpha
-0,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
1,11
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Salud
Salud
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Energía
Energía
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
44,3%
Estados Unidos
23,0%
Zona Euro
7,3%
Reino Unido
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
2,7%
Mercado Emergente
2,0%
Canadá
1,9%
Japón
1,5%
Asia Emergente
1,4%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
47,8%
Acciones
46,3%
Cash
4,8%
Convertible
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,0%
Largecap
17,6%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Capital Group CapIncBldr (LUX) CgdLU2227287468
1.197.77212,25%
Capital Group Euro Bond (LUX) CgdLU2227289241
1.152.63911,79%
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Cgdh-EURLU2227289084
1.046.98810,71%
Capital Group New Pers (LUX) CgdLU2227286577
905.1889,26%
Capital Group Glob Alloc (LUX) CgdLU2227287203
786.9808,05%
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EURLU2227289324
569.1675,82%
Capital Group World G&I (LUX) CgdLU2227286908
505.1475,17%
Capital Group Global Eq (LUX) CgdLU2227286494
498.2075,10%
Capital Group Euro G&I (LUX) CgdLU2227286817
487.4034,99%
Capital Group GlobHiInc (LUX) CgdLU2227287971
484.8794,96%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.