EDM International Global Equity Impact Fund Class L EUR
75,00€
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EDM International Global Equity Impact Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2257846803 | 75,00€ | 2,29% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0051440435 |   2 más Más distribuidores   | 91,33€ | 0,86% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,5M€
Patrimonio de la clase
24,5M€
Fecha de inicio
19/01/2021
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EDM International Global Equity Impact Fund
EDM International Global Equity Impact Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2257846803 | 75,00€ | 2,29% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0051440435 | 2 más Más distribuidores | 91,33€ | 0,86% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2257846803
Clases disponibles
2025-12,40%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EDM International Global Equity Impact Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,47%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-13,72
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
69,00
Tracking Error
7,07
Correlación
83,06
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
2,29%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
-5,01
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
85,62
Tracking Error
7,14
Correlación
92,53
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,0%
Salud
16,9%
Industriales
16,4%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios Financieros
9,4%
Materiales Básicos
7,0%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios Públicos
3,1%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
90,2%
Estados Unidos
43,5%
Zona Euro
30,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Asia Emergente
6,3%
Mercado Emergente
6,3%
Reino Unido
3,9%
Asia Desarrollada
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,0%
Largecap
28,7%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Visa Inc Class A | 2.375.066€ | 6,70% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.701.648€ | 4,80% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 1.617.028€ | 4,56% |
NVIDIA Corp | 1.540.126€ | 4,34% |
Eli Lilly and Co | 1.492.838€ | 4,21% |
Adobe Inc | 1.420.153€ | 4,00% |
Alphabet Inc Class A | 1.293.194€ | 3,65% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.239.210€ | 3,49% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.200.240€ | 3,38% |
Microsoft Corp | 1.162.682€ | 3,28% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.