EDM International Global Equity Impact Fund Class L EUR

83,98
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,9M
Patrimonio de la clase
22,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EDM International Global Equity Impact Fund
LU2257846803
Clases disponibles
2024+9,63%
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDM International Global Equity Impact Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,46%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-8,13%
Alpha
-5,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
3,04
Correlación
98,02
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
-4,04%
Volatilidad
15,50%
Máxima caída
-37,85%
Alpha
-11,38
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
68,01
Tracking Error
11,23
Correlación
82,47
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
19,7%
Tecnología
Tecnología
18,3%
Materiales industriales
Industriales
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
13,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
84,4%
Estados Unidos
41,5%
Zona Euro
29,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Asia Emergente
2,7%
Mercado Emergente
2,7%
Reino Unido
2,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,1%
Cash
12,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,0%
Largecap
29,3%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Visa Inc Class A
1.809.2356,04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.692.4115,65%
Icon PLCIE0005711209
1.538.0845,13%
Veolia Environnement SAFR0000124141
1.531.9605,11%
ASML Holding NVNL0010273215
1.494.4354,99%
Microsoft Corp
1.288.6744,30%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
1.224.4874,09%
NVIDIA Corp
1.193.3023,98%
Schneider Electric SEFR0000121972
1.149.9303,84%
EssilorluxotticaFR0000121667
1.100.9253,68%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.