LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA

105,77
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,2M
Patrimonio de la clase
5,0M
Fecha de inicio
30/06/2021
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
18/03/2025
SemiannualReport
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/05/2022
AnnualReport
30/09/2021
Rulebook
20/05/2019

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR)
LU2265358379
Clases disponibles
2025+0,33%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,50%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
-0,77
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
1,21
Correlación
98,19
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
3,99%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
-1,81
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
95,45
Tracking Error
1,94
Correlación
97,70
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,6%
Finanzas
Servicios Financieros
7,2%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Salud
Salud
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
38,7%
Estados Unidos
20,9%
Zona Euro
9,7%
Japón
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
42,5%
Bonos
38,1%
Otros activos
16,9%
Cash
2,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,7%
Largecap
13,0%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
713.1763,17%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccHLU2287755099
699.4873,11%
LU2947948670
583.8532,60%
LO Funds Generation Global USD IALU1581412480
402.6241,79%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IALU2191963854
391.4381,74%
Apple Inc
331.3351,47%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ AccIE0031787223
314.1061,40%
Microsoft Corp
278.6201,24%
NVIDIA Corp
275.3041,23%
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7
239.8151,07%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.