Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income C Distribution GBP Hedged
96,55£
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Categoría
Benchmark
30,00% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40,00% Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR, 30,00% Barclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
109,5M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2097344431 | 89,46$ | 4,97% | — | 1,250% | |||
| LU2097344357 | 114,21$ | 4,96% | — | 1,250% | |||
| LU2191331979 | 98,91£ | 4,64% | — | 0,000% | |||
| LU2191332514 | 129,07S$ | 4,34% | — | 1,250% | |||
| LU2191332431 | 159,95S$ | 4,33% | — | 1,250% | |||
| LU2191332357 | 742,49$ | 4,17% | — | 1,250% | |||
| LU2275662646 | 96,55£ | 3,71% | — | 0,750% | |||
| LU2275662562 | 112,85£ | 3,69% | — | 0,750% | |||
| LU2275662307 | 94,30£ | 3,09% | — | 1,250% | |||
| LU2275662216 | 110,24£ | 3,07% | — | 1,250% | |||
| LU2191331540 | 117,94€ | 1,99% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2097344191 | 95,83€ | 1,14% | — | 0,750% | |||
| LU2097343383 | 109,05€ | 1,10% | — | 0,750% | |||
| LU2275662059 | 94,96€ | 0,49% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2097343540 | 87,73€ | 0,49% | — | 1,250% | |||
| LU2097343110 | 106,37€ | 0,48% | — | 1,250% | |||
| LU2097343623 | 91,07€ | 0,17% | — | 1,250% | |||
| LU2097343979 | 89,92€ | -0,12% | — | 1,250% | |||
| LU2097343201 | 102,69€ | -0,12% | — | 1,250% | |||
| LU2191331896 | 91,33$ | -0,36% | — | 1,250% | |||
| LU2191331623 | 113,21$ | -0,37% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2275662646
Clases disponibles
2024+15,98%
Riesgo4 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,05%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-17,01%
Alpha
1,42
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
76,47
Tracking Error
2,46
Correlación
87,45
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,82
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,11
Tracking Error
2,54
Correlación
93,86
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,2%
Servicios Financieros
6,1%
Salud
6,1%
Industriales
5,6%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
42,7%
Estados Unidos
24,6%
Zona Euro
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
3,6%
Japón
3,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,9%
Bonos
44,0%
Cash
4,6%
Otros activos
3,0%
Convertible
2,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,2%
Largecap
14,9%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24DE000F0Q7BU6 | 8.643.529£ | 8,03% |
Schroder ISF Sust Glbl Gr & Inc IDis USDLU2435146498 | 6.100.232£ | 5,67% |
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLU0951570760 | 2.942.800£ | 2,73% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 2.081.693£ | 1,93% |
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX 28/NOV/2024 HCTX4 | 2.047.206£ | 1,90% |
Schroder ISFBlOrchardEmMktsClmtBdIAccUSDLU2328267039 | 1.720.659£ | 1,60% |
NVIDIA Corp | 1.589.212£ | 1,48% |
Apple Inc | 1.567.886£ | 1,46% |
Microsoft Corp | 1.460.848£ | 1,36% |
Credit Agricole S.A. 4%FR001400D0Y0 | 1.315.715£ | 1,22% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.