Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
63,7M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carmignac Portfolio China New Economy
Carmignac Portfolio China New Economy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2427321117 | 67,02$ | — | — | 0,850% | |||
| LU2427321034 | 66,11$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2295992676 | 47,61€ | -21,08% | 0€ | 0,850% | |||
| LU2295992320 | 46,65€ | -21,61% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2295992320
Clases disponibles
2024-1,35%
Riesgo7 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio China New Economy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,07%
Volatilidad
35,83%
Máxima caída
-32,75%
Alpha
15,63
Beta
1,67
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
93,97
Tracking Error
18,21
Correlación
96,94
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
-21,61%
Volatilidad
38,56%
Máxima caída
-61,83%
Alpha
2,36
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
83,16
Tracking Error
19,41
Correlación
91,19
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,4%
Consumo Cíclico
20,5%
Industriales
12,6%
Salud
10,0%
Consumo Defensivo
8,7%
Servicios de Comunicación
4,5%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
2,4%
Servicios Financieros
0,5%
Exposición regional
Asia Emergente
79,2%
Mercado Emergente
79,2%
País Desarrollado
21,7%
Asia Desarrollada
21,7%
Zona Euro
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,8%
Mediumcap
24,4%
Giantcap
20,8%
Microcap
4,4%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EHang Holdings Ltd ADR | 6.727.838€ | 10,57% |
Carmignac China New Economy F EUR AccFR0014002E46 | 3.645.645€ | 5,73% |
New Horizon Health Ltd Ordinary Shares | 3.125.505€ | 4,91% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.031.749€ | 4,76% |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 2.703.328€ | 4,25% |
DiDi Global Inc ADR | 2.692.650€ | 4,23% |
TAL Education Group ADR | 2.681.522€ | 4,21% |
Yadea Group Holdings Ltd Shs Unitary 144A/RegS | 2.593.182€ | 4,07% |
MINISO Group Holding Ltd | 2.572.914€ | 4,04% |
MINISO Group Holding Ltd ADR | 2.508.165€ | 3,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.