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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
31/12/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Carmignac Portfolio China New Economy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2295992676 | 58,80€ | 7,25% | 0€ | 0,850% | |||
| LU2295992320 | 57,06€ | 6,56% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2295992320
Clases disponibles
2025+19,45%
5 años-5,39%
Riesgo7 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio China New Economy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,75%
Volatilidad
22,55%
Máxima caída
-16,33%
Alpha
7,35
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
66,46
Tracking Error
12,10
Correlación
81,52
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
34,62%
Máxima caída
-41,56%
Alpha
-6,29
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
79,57
Tracking Error
17,38
Correlación
89,20
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
-5,39%
Volatilidad
33,62%
Máxima caída
-62,69%
Alpha
-1,92
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
73,40
Tracking Error
19,13
Correlación
85,67
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,8%
Servicios de Comunicación
19,2%
Consumo Cíclico
16,3%
Industriales
9,9%
Servicios Financieros
5,6%
Consumo Defensivo
4,9%
Salud
4,0%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
Asia Emergente
63,9%
Mercado Emergente
63,9%
País Desarrollado
33,5%
Asia Desarrollada
23,7%
Zona Euro
9,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,8%
Largecap
28,7%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 998.840€ | 9,82% |
Tencent Holdings Ltd | 732.476€ | 7,20% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 612.240€ | 6,02% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 567.135€ | 5,58% |
DiDi Global Inc ADR | 485.096€ | 4,77% |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 402.099€ | 3,95% |
VNET Group Inc ADR | 385.454€ | 3,79% |
Montage Technology Co Ltd Class ACNE100003MN7 | 376.351€ | 3,70% |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class HCNE100006Z79 | 326.368€ | 3,21% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 305.045€ | 3,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.