DB ESG Conservative

LU2305360401 · DB ESG Conservative WAMC EUR Acc
9.219,24
2022 €
-10,03%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9.219,24
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,330%
ISIN:
LU2305360401
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the investment policy of sub-fund is to generate the highest possible return in euro. The sub-fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide in the entire spectrum of permissible investments, such as equities and interest-bearing securities (which may also include high-yield interest-bearing securities), investment funds, cash, deposits with credit institutions and money market instruments and other asset classes (e.g., commodities-based and alternative investments).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
116,7M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB ESG Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,74%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
1,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
84,03
Tracking Error
3,31
Correlación
91,67
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Tecnología
Tecnología
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Salud
Salud
2,8%
Energía
Energía
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
24,5%
Zona Euro
9,8%
Estados Unidos
8,9%
Mercado Emergente
2,9%
Japón
2,4%
Asia Emergente
2,2%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,1%
Acciones
27,4%
Cash
2,2%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,1%
Largecap
11,4%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Global Emerging Markets Bal Port ILU0575334395
4.875.2604,23%
United States Treasury Notes 2.125%
3.808.6703,30%
Norway (Kingdom Of) 1.75%NO0010786288
3.545.5233,08%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR DistIE00BKLC5874
3.133.0202,72%
Caixabank S.A. 1.125%XS1679158094
2.817.4032,44%
DnB Boligkreditt AS 0.625%XS1839888754
2.740.4732,38%
United States Treasury Notes 2.625%
2.533.9012,20%
United States Treasury Notes 1.75%
2.421.4162,10%
Mondi Finance PLC 1.5%XS1395010397
2.336.9162,03%
iShares MSCI Japan SRI ETFIE00BYX8XC17
2.260.4501,96%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.