DWS Invest ESG Multi Asset Defensive

LU2309412620 · DWS Invest ESG Multi Asset Defensive TFC
90,65
2022 €
-11,75%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
90,65
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,550%
ISIN:
LU2309412620
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,680%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a positive mid- to long-term investment performance taking in account the opportunities and risks of the international capital markets. The defensive character of the strategy is achieved through an overweighting of fixed income investments and a limitation of equity investments. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest ESG Multi Asset Defensive:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,40%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-13,97%
Alpha
-1,80
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,25
R Cuadrado
63,47
Tracking Error
5,28
Correlación
79,67
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
2,9%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Tecnología
Tecnología
2,0%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
15,3%
Estados Unidos
6,4%
Zona Euro
6,1%
Canadá
0,8%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
75,9%
Acciones
15,6%
Convertible
3,9%
Cash
3,3%
Otros activos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
6,8%
Giantcap
4,5%
Mediumcap
3,7%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%
799.4382,01%
European Investment Bank 0.375%
725.1561,83%
HSBC Bank PLC 3.64086%XS1876165819
560.6981,41%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
544.2401,37%
DWS ESG Convertibles FCDE000DWS1U74
528.3601,33%
ISS Global A/S 1.5%XS1673102734
520.5701,31%
Enel - Societa per Azioni 8.75%
516.2711,30%
Euro Bund Future Dec 22
509.7551,28%
Citigroup Inc. 2.83234%
494.6881,25%
Balder Finland Oyj 1%XS2288925568
490.2201,24%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.