Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT

93,41
Fecha de valor liquidativo: 7/12/2024
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Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
161,7M
Patrimonio de la clase
5,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,780%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
LU2312729846
Clases disponibles
2024+12,19%
5 años+5,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,15%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
-1,72
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
85,00
Tracking Error
6,08
Correlación
92,19
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
-2,17%
Volatilidad
13,06%
Máxima caída
-28,20%
Alpha
-3,30
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
86,82
Tracking Error
6,24
Correlación
93,18
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-28,20%
Alpha
0,71
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
87,02
Tracking Error
6,75
Correlación
93,29
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
37,6%
Tecnología
Tecnología
23,9%
Otros
Consumo Cíclico
14,5%
Salud
Salud
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%

Exposición regional

Mercado Emergente
65,7%
Asia Emergente
40,8%
País Desarrollado
33,3%
Iberoamérica
20,5%
Asia Desarrollada
18,1%
Estados Unidos
9,7%
Zona Euro
5,4%
Europa Emergente
2,5%
África
1,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
81,8%
Largecap
7,8%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
15.246.7279,43%
HDFC Bank LtdINE040A01034
14.183.4418,77%
MercadoLibre Inc
11.104.6976,87%
Visa Inc Class A
9.348.3505,78%
ASML Holding NVNL0010273215
8.736.0005,40%
PT Bank Central Asia TbkID1000109507
8.078.9795,00%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
7.853.0024,86%
Tata Consultancy Services LtdINE467B01029
7.664.9544,74%
Tencent Holdings Ltd
6.689.5004,14%
AIA Group LtdHK0000069689
6.347.0013,93%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.