Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET
87,43€
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Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2312729846 | 91,67€ | 2,51% | 1.000.000€ | 0,780% | |||
| LU2312729929 |   | 87,43€ | 1,34% | 0€ | 1,930% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
185,8M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
15/03/2021
Comisión de gestión
1,930%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2312729846 | 91,67€ | 2,51% | 1.000.000€ | 0,780% | |||
| LU2312729929 | | 87,43€ | 1,34% | 0€ | 1,930% |
*Rentabilidad anualizada
LU2312729929
Clases disponibles
2025-5,44%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
9,15%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
0,29
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
58,49
Tracking Error
6,94
Correlación
76,48
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-16,14%
Alpha
-1,28
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
86,18
Tracking Error
6,27
Correlación
92,83
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,7%
Tecnología
19,1%
Consumo Cíclico
17,7%
Servicios de Comunicación
7,3%
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
6,4%
Industriales
2,6%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
69,4%
Asia Emergente
48,0%
País Desarrollado
26,4%
Iberoamérica
17,5%
Asia Desarrollada
16,4%
Estados Unidos
7,5%
Zona Euro
2,5%
Europa Emergente
2,2%
África
1,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,4%
Largecap
10,2%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 14.721.773€ | 7,92% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 14.316.165€ | 7,71% |
MercadoLibre Inc | 12.573.546€ | 6,77% |
Tencent Holdings Ltd | 11.795.350€ | 6,35% |
Tata Consultancy Services LtdINE467B01029 | 8.179.525€ | 4,40% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 8.055.618€ | 4,34% |
Visa Inc Class A | 7.912.897€ | 4,26% |
Kotak Mahindra Bank LtdINE237A01028 | 7.856.148€ | 4,23% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 7.301.487€ | 3,93% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 6.879.616€ | 3,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.