Franklin ESG-Focused Balanced Fund

LU2319533530 · Franklin ESG-Focused Balanced Fund A (Ydis) EUR
9,02
YTD
-13,99%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,02
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,700%
ISIN:
LU2319533530
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,250%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund's principal investment objective is to seek total return by investing in equity and debt securities while taking environmental, social and governance considerations into account when selecting investments and constructing the portfolio. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a balanced portfolio composed of equity and debt securities. Within the global equity component, the Fund may invest in equity and equity-related securities issued in developed markets globally. Within the fixed income component, the Fund may invest in fixed and floating-rate debt securities and debt obligations of governments, government related or corporate issuers. The Fund may invest in debt securities issued by governments or government related or corporate issuers globally but is expected to invest primarily in debt of European governments or issuers, or which are euro-denominated.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
18,7M
Patrimonio de la clase
2,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Franklin ESG-Focused Balanced Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,6%
Finanzas
Servicios Financieros
7,1%
Salud
Salud
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
52,4%
Estados Unidos
34,6%
Zona Euro
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,5%
Japón
2,5%
Canadá
2,3%
Australasia
1,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,6%
Bonos
40,0%
Cash
6,4%
Convertible
1,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,9%
Giantcap
21,9%
Mediumcap
7,7%
Microcap
0,1%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716
686.3513,73%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
613.9873,34%
Microsoft Corp
540.3972,94%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030542
391.6362,13%
Apple Inc
351.3051,91%
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009527293
306.2921,66%
Alphabet Inc Class A
298.8161,62%
European Union 0%EU000A285VM2
272.9091,48%
Nykredit Realkredit A/S 0.5%DK0009530248
246.8791,34%
NVIDIA Corp
236.3571,28%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.