Franklin TempletonFranklin Templeton

Franklin ESG-Focused Balanced Fund

LU2319534009 · Franklin ESG-Focused Balanced Fund W (Ydis) EUR
9,19
2023 €
5,56%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% MSCI World NR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,2M
Patrimonio de la clase
2,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,500%
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
9,19
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,450%
ISIN:
LU2319534009
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
0,650%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin ESG-Focused Balanced Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,09%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-5,21%
Alpha
0,58
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
1,73
Correlación
98,25
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Salud
Salud
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
45,8%
Estados Unidos
31,4%
Zona Euro
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Japón
2,2%
Reino Unido
2,0%
Canadá
0,7%
Australasia
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
46,4%
Acciones
45,8%
Cash
7,1%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,3%
Largecap
17,7%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716
986.1314,28%
Apple Inc
534.5382,32%
Nykredit Realkredit A/S 5%DK0009539116
532.5682,31%
Microsoft Corp
525.7532,28%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
457.3701,98%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757
421.8201,83%
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61
419.9701,82%
Alphabet Inc Class A
373.0791,62%
NVIDIA Corp
368.8681,60%
European Union 0%EU000A285VM2
343.3701,49%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
26 de septiembre de 2023