Franklin TempletonFranklin Templeton

Franklin ESG-Focused Balanced Fund W (Ydis) EUR

10,48
Fecha de valor liquidativo: 6/14/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
50,00% MSCI World NR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,7M
Patrimonio de la clase
2,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,500%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Templeton
Franklin ESG-Focused Balanced Fund
LU2319534009
Clases disponibles
2024+8,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin ESG-Focused Balanced Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,37%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
3,35
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
93,66
Tracking Error
2,12
Correlación
96,78
Ratio de Información
2,14
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,8%
Finanzas
Servicios Financieros
8,4%
Salud
Salud
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
Energía
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
53,2%
Estados Unidos
36,8%
Zona Euro
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Japón
2,6%
Reino Unido
2,1%
Canadá
0,9%
Australasia
0,5%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,2%
Bonos
43,1%
Cash
2,7%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
24,7%
Giantcap
20,5%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
1.075.1464,11%
NVIDIA Corp
616.0582,36%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757
583.7632,23%
Microsoft Corp
558.1142,14%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
539.4542,06%
Nykredit Realkredit A/S 5%DK0009539116
526.3392,01%
Apple Inc
493.4511,89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21
458.9921,76%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%BE0000358672
383.8931,47%
Mastercard Inc Class A
368.6371,41%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.