DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus

LU2330518700 · DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus PFBD
87,30
2022 €
-11,98%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
87,30
Valor liquidativo a
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU2330518700
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to longterm capital growth and aims to limit losses of capital in excess of 20% on an annualised basis (as further described in more detail below). The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The investments underlying this financial product do not take into account EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
434,2M
Patrimonio de la clase
46,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,7%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Tecnología
Tecnología
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,1%
Salud
Salud
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
Energía
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
50,7%
Estados Unidos
19,5%
Zona Euro
17,5%
Mercado Emergente
8,4%
Japón
5,7%
Asia Emergente
4,6%
Reino Unido
4,5%
Iberoamérica
2,5%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
África
0,7%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
59,5%
Bonos
35,6%
Cash
3,2%
Convertible
1,0%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,4%
Mediumcap
18,6%
Giantcap
15,2%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity US Quality Income ETF IncIE00BYXVGX24
74.656.27317,54%
Xtrackers Euro Stoxx Quality Div ETF 1DLU0292095535
73.099.36017,17%
Amundi IS Prime Euro Corporates ETF DRLU1931975079
65.790.24915,45%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF USD DisIE00BF2FNG46
26.317.8966,18%
Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETFIE00BZ163L38
25.553.5726,00%
iShares EM Dividend ETF USD DistIE00B652H904
25.448.8865,98%
Amundi IS Prime Japan ETF DRLU1931974775
24.311.7635,71%
Fidelity Emerg Mkts Qual Inc ETF USD IncIE00BYSX4739
20.401.5324,79%
SPDR® S&P UK Dividend Aristocrats ETFIE00B6S2Z822
18.617.3004,37%
Xtrackers II EUR High Yld CorpoRtBdETF1DLU1109942653
17.271.7604,06%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.