DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus PFBD
82,59€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
385,7M€
Patrimonio de la clase
113,5M€
Fecha de inicio
19/07/2021
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2330521084 | 9.045,49€ | 4,77% | 0€ | 2,000% | |||
| LU2330518882 | 8.957,94€ | 4,53% | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2330519773 | 8.888,58€ | 4,35% | 500.000€ | 2,000% | |||
| LU2330518965 | 85,86€ | 3,52% | 0€ | 2,000% | |||
| LU2330518700 | 82,59€ | 2,68% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2330518700
Clases disponibles
2025+1,07%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos2,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,62%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
-1,97
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
78,57
Tracking Error
3,18
Correlación
88,64
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
-3,99
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
80,63
Tracking Error
3,87
Correlación
89,80
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,0%
Tecnología
8,6%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
6,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,5%
Inmobiliario
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
3,8%
Salud
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
59,8%
Zona Euro
24,2%
Estados Unidos
20,5%
Mercado Emergente
7,7%
Japón
7,4%
Reino Unido
6,0%
Asia Emergente
3,9%
Iberoamérica
2,6%
Europa Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
África
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,6%
Bonos
26,0%
Cash
5,1%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,2%
Largecap
21,6%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217 | 59.459.536€ | 16,15% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 46.422.626€ | 12,61% |
iShares EM Dividend ETF USD DistIE00B652H904 | 32.829.274€ | 8,92% |
Xtrackers Euro Stoxx Qual Div ETF 1DLU0292095535 | 30.375.272€ | 8,25% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653 | 28.834.770€ | 7,83% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1DLU0614173549 | 28.506.437€ | 7,74% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY AdisLU0136240974 | 26.375.985€ | 7,16% |
iShares UK Dividend ETF GBP DistIE00B0M63060 | 22.666.939€ | 6,16% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDisIE00B6YX5D40 | 21.207.860€ | 5,76% |
Xtrackers USD EM Bd ETF 2DLU0677077884 | 18.252.045€ | 4,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.