DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD
87,20€
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
410,0M€
Patrimonio de la clase
186,6M€
Fecha de inicio
19/07/2021
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
4,000%
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2330521084 | 9.230,31€ | 6,83% | 0€ | 2,000% | |||
| LU2330518882 | 9.133,28€ | 6,58% | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2330519773 | 9.055,54€ | 6,39% | 500.000€ | 2,000% | |||
| LU2330518965 | 87,20€ | 5,56% | 0€ | 2,000% | |||
| LU2330518700 | 83,62€ | 4,76% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2330518965
Clases disponibles
2025+5,42%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,36%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-1,27
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
78,49
Tracking Error
3,28
Correlación
88,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
-2,27
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
69,99
Tracking Error
3,57
Correlación
83,66
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,3%
Tecnología
12,2%
Industriales
7,3%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
4,4%
Inmobiliario
4,2%
Salud
3,6%
Servicios Públicos
3,4%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
61,4%
Zona Euro
24,2%
Estados Unidos
20,9%
Japón
6,4%
Reino Unido
6,2%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
4,5%
Asia Desarrollada
2,9%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,7%
Bonos
28,3%
Cash
2,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,9%
Largecap
21,8%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217 | 63.716.270€ | 16,09% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 51.753.547€ | 13,07% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1DIE000GWA2J58 | 35.701.379€ | 9,02% |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1DLU0478205965 | 34.984.181€ | 8,83% |
Xtrackers Euro Stoxx Qual Div ETF 1DLU0292095535 | 32.834.735€ | 8,29% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653 | 29.739.498€ | 7,51% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1DLU0614173549 | 29.130.728€ | 7,36% |
iShares UK Dividend ETF GBP DistIE00B0M63060 | 24.780.566€ | 6,26% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY disLU0136240974 | 24.143.194€ | 6,10% |
Fidelity US Quality Income ETF IncIE00BYXVGX24 | 23.057.125€ | 5,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.