DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD

87,20
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
410,0M
Patrimonio de la clase
186,6M
Fecha de inicio
19/07/2021
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus
LU2330518965
Clases disponibles
2025+5,42%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,36%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-1,27
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
78,49
Tracking Error
3,28
Correlación
88,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
-2,27
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
69,99
Tracking Error
3,57
Correlación
83,66
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
14,3%
Tecnología
Tecnología
12,2%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,2%
Salud
Salud
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Energía
Energía
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
61,4%
Zona Euro
24,2%
Estados Unidos
20,9%
Japón
6,4%
Reino Unido
6,2%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
4,5%
Asia Desarrollada
2,9%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
69,7%
Bonos
28,3%
Cash
2,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,9%
Largecap
21,8%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217
63.716.27016,09%
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33
51.753.54713,07%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1DIE000GWA2J58
35.701.3799,02%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1DLU0478205965
34.984.1818,83%
Xtrackers Euro Stoxx Qual Div ETF 1DLU0292095535
32.834.7358,29%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653
29.739.4987,51%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1DLU0614173549
29.130.7287,36%
iShares UK Dividend ETF GBP DistIE00B0M63060
24.780.5666,26%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY disLU0136240974
24.143.1946,10%
Fidelity US Quality Income ETF IncIE00BYXVGX24
23.057.1255,82%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.