DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus

LU2330519930 · DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus SBD
8.653,10
2022 €
-11,92%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8.653,10
Valor liquidativo a
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU2330519930
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term return in EUR and aims to limit losses of capital in excess of 10% on an annualised basis (as further described in more detail below). The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The investments underlying this financial product do not take into account EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
210,5M
Patrimonio de la clase
49,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,39%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
-1,79
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,78
R Cuadrado
83,27
Tracking Error
3,17
Correlación
91,25
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,7%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Salud
Salud
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Energía
Energía
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
24,4%
Estados Unidos
9,3%
Zona Euro
7,3%
Mercado Emergente
5,3%
Japón
2,9%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
2,3%
Iberoamérica
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
0,7%
África
0,4%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,7%
Acciones
31,7%
Convertible
2,2%
Cash
2,0%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
10,8%
Mediumcap
9,2%
Giantcap
7,7%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETFIE00BZ163G84
37.114.46017,57%
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF DR1DLU0478205965
23.361.05011,06%
Fidelity US Quality Income ETF IncIE00BYXVGX24
16.558.2377,84%
Lyxor US Treasury 1-3Y DR ETF Mly EURH DLU1407887329
15.279.5407,23%
Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETFIE00BZ163L38
13.201.9886,25%
iShares EM Dividend ETF USD DistIE00B652H904
12.819.5406,07%
Xtrackers II EUR High Yld CorpoRtBdETF1DLU1109942653
12.701.4336,01%
Xtrackers Euro Stoxx Quality Div ETF 1DLU0292095535
12.036.7145,70%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573
9.201.1324,36%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDistIE00BGPP6473
8.415.9413,98%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.