DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD
86,97$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
125,6M€
Patrimonio de la clase
31,6M€
Fecha de inicio
28/06/2021
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2330520516 | 9.269,26$ | 6,90% | — | 2,000% | |||
| LU2330520789 | 9.172,33$ | 6,69% | — | 2,000% | |||
| LU2330520607 | 9.072,60$ | 6,47% | — | 2,000% | |||
| LU2330520862 | 86,97$ | 5,65% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2330520862
Clases disponibles
2026+2,75%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,41%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
4,68
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
66,78
Tracking Error
2,39
Correlación
81,72
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,91
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,35
Tracking Error
3,28
Correlación
86,80
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,5%
Tecnología
12,0%
Industriales
10,2%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
4,0%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
64,3%
Estados Unidos
32,3%
Zona Euro
13,9%
Japón
6,7%
Reino Unido
6,2%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,7%
Asia Desarrollada
3,6%
Oriente Medio
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,4%
Bonos
24,0%
Cash
5,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,0%
Largecap
24,4%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Stt Strt SPDR S&P 500ETFIE00B6YX5C33 | 28.523.778$ | 19,46% |
Stt Strt SPDR S&P US Div AristETFDisIE00B6YX5D40 | 15.726.129$ | 10,73% |
Stt Strt SPDR S&P EmgMktsDivAristETFIE00B6YX5B26 | 14.877.032$ | 10,15% |
HSBC EURO STOXX 50 ETFIE00B4K6B022 | 14.140.679$ | 9,65% |
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD DistIE00BCRY6227 | 11.587.285$ | 7,91% |
HSBC FTSE 100 ETFIE00B42TW061 | 9.504.721$ | 6,49% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY disLU0136240974 | 9.462.588$ | 6,46% |
Xtrackers US Treasuries 1-3 ETF 1DLU0429458895 | 8.738.810$ | 5,96% |
Xtrackers II J.P.Morgan $ EM Bd ETF 2DLU0677077884 | 8.240.828$ | 5,62% |
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1DIE00BDR5HM97 | 7.900.004$ | 5,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.