Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR XI EUR Acc
122,36€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
6/07/2022
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331747183 | 122,36€ | 7,27% | — | — | |||
| LU2331746532 | 117,21€ | 5,96% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2331747183
Clases disponibles
2026+0,67%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,66%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-2,50%
Alpha
1,46
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
80,45
Tracking Error
2,00
Correlación
89,69
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-2,59%
Alpha
1,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
88,46
Tracking Error
1,56
Correlación
94,05
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,2%
Servicios Financieros
5,7%
Industriales
3,7%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
26,4%
Estados Unidos
12,3%
Zona Euro
9,6%
Mercado Emergente
1,5%
Reino Unido
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,9%
Acciones
27,9%
Cash
5,0%
Otros activos
4,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,7%
Largecap
8,6%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 717.338€ | 4,06% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 640.358€ | 3,63% |
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H AccIE00BKLWXS37 | 627.876€ | 3,56% |
LongRun Equity Fund SI A USDLU1302867392 | 540.987€ | 3,06% |
Candriam Bds Global Hi Yld V EUR CapLU0891839952 | 423.102€ | 2,40% |
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 355.995€ | 2,02% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%DE000A3H2ZF6 | 326.223€ | 1,85% |
Vontobel EM Corporate Bond HI EUR HLU1750111533 | 318.202€ | 1,80% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 314.665€ | 1,78% |
International Business Machines Corp. 3.375%XS2583741934 | 300.072€ | 1,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.