PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, (EUR) MA
9,92€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
82,7M€
Patrimonio de la clase
20,2M€
Fecha de inicio
10/05/2021
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe
PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331965330 | 9,98€ | 1,74% | — | 0,500% | |||
| LU2331964879 | 9,95€ | 1,69% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU2331965090 | 9,92€ | 1,60% | 3.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2331965090
Clases disponibles
2025-0,84%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,27%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-9,30%
Alpha
-14,44
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
84,76
Tracking Error
4,62
Correlación
92,06
Ratio de Información
-3,08
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-17,71%
Alpha
-8,03
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
85,73
Tracking Error
7,10
Correlación
92,59
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
20,7%
Tecnología
19,1%
Consumo Defensivo
18,0%
Industriales
15,7%
Consumo Cíclico
13,8%
Materiales Básicos
10,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
60,6%
Europa (ex-Zona Euro)
35,3%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,0%
Largecap
46,6%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EssilorluxotticaFR0000121667 | 6.174.938€ | 6,70% |
Alcon IncCH0432492467 | 4.993.007€ | 5,42% |
Nestle SACH0038863350 | 4.941.142€ | 5,36% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.480.904€ | 4,86% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 4.470.508€ | 4,85% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.418.829€ | 4,79% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.407.716€ | 4,78% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 4.353.733€ | 4,72% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 4.253.612€ | 4,61% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 4.150.193€ | 4,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.