ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic
LU2338911857 · ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH
47,91kr
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3A €Rentabilidad en el año
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Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
2,000% + 0,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU2338911857
Clases disponibles:
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1781770794 | 69,43€ | 6,89% | 100€ | 2,000% | |||
| LU0319577374 |  | 100,95€ | 6,57% | 100€ | 2,000% | ||
| Clase limpia | LU1849528150 |  | 74,48€ | 6,51% | 100€ | 2,000% | |
| LU1849528234 |  1 más Más distribuidores  | 72,86€ | 5,99% | 100€ | 2,000% | ||
| LU2192036080 | 1.087,12€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2192035942 | 1.069,52€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2338911857 | 47,91kr | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1781770794 | 69,43€ | 6,89% | 100€ | 2,000% | |||
| LU0319577374 | | 100,95€ | 6,57% | 100€ | 2,000% | ||
| Clase limpia | LU1849528150 | | 74,48€ | 6,51% | 100€ | 2,000% | |
| LU1849528234 | 1 más Más distribuidores | 72,86€ | 5,99% | 100€ | 2,000% | ||
| LU2192036080 | 1.087,12€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2192035942 | 1.069,52€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2338911857 | 47,91kr | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.4 The sub-fund may also be managed using financial futures.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
10,00% MSCI USA NR EUR, 10,00% JPM Euro Cash 1Month, 80,00% STOXX Europe 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
974,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,6%
Industriales
18,1%
Tecnología
16,2%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
8,8%
Energía
5,9%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
-0,2%
Servicios Públicos
-0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
84,4%
Zona Euro
28,1%
Estados Unidos
27,1%
Europa (ex-Zona Euro)
18,0%
Asia Desarrollada
6,3%
Reino Unido
4,9%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,2%
Cash
14,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
31,4%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 33.235.614kr | 3,60% |
Booking Holdings Inc | 31.796.921kr | 3,44% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 29.890.343kr | 3,24% |
Equinor ASANO0010096985 | 27.667.032kr | 3,00% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 27.608.404kr | 2,99% |
Techtronic Industries Co LtdHK0669013440 | 27.623.743kr | 2,99% |
Nestle SACH0038863350 | 26.695.561kr | 2,89% |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class ASE0015658109 | 26.166.192kr | 2,83% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 24.383.653kr | 2,64% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 24.027.211kr | 2,60% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
403 opiniones
Publicado hace 2 meses
ODDO BHF Polaris Dynamic está dentro de la gama de fondos multiactivos con criterios ESG
La gama de fondos multiactivos ODDO BHF Polaris se compone de cuatro fondos globales que incorporan criterios ESG e invierten según los diferentes perfiles de riesgo, objetivos de inversión y sentimientos del m ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.