ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

LU2338911857 · ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH
47,91kr
2023 €
4,41%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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47,91kr
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
2,000% + 0,000%
ISIN:
LU2338911857
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.4 The sub-fund may also be managed using financial futures.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10,00% MSCI USA NR EUR, 10,00% JPM Euro Cash 1Month, 80,00% STOXX Europe 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
974,9M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
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Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,6%
Materiales industriales
Industriales
18,1%
Tecnología
Tecnología
16,2%
Salud
Salud
9,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,8%
Energía
Energía
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
84,4%
Zona Euro
28,1%
Estados Unidos
27,1%
Europa (ex-Zona Euro)
18,0%
Asia Desarrollada
6,3%
Reino Unido
4,9%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,2%
Cash
14,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,4%
Largecap
31,4%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
33.235.614kr3,60%
Booking Holdings Inc
31.796.921kr3,44%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
29.890.343kr3,24%
Equinor ASANO0010096985
27.667.032kr3,00%
Partners Group Holding AGCH0024608827
27.608.404kr2,99%
Techtronic Industries Co LtdHK0669013440
27.623.743kr2,99%
Nestle SACH0038863350
26.695.561kr2,89%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class ASE0015658109
26.166.192kr2,83%
ASML Holding NVNL0010273215
24.383.653kr2,64%
Teleperformance SEFR0000051807
24.027.211kr2,60%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
403 opiniones
Publicado hace 2 meses
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.