Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced I2 EUR Acc
1.258,08€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,4M€
Patrimonio de la clase
31,8M€
Fecha de inicio
8/12/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Assenagon I Multi Asset Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2339726494 | 1.258,08€ | 12,44% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2794620331 | 59,71€ | 11,86% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2339726494
Clases disponibles
2025+14,21%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Assenagon I Multi Asset Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,01%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
6,18
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
78,80
Tracking Error
3,11
Correlación
88,77
Ratio de Información
1,89
Rentabilidad anualizada
12,44%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
3,78
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
87,03
Tracking Error
2,37
Correlación
93,29
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,9%
Servicios Financieros
8,6%
Industriales
7,6%
Salud
7,2%
Servicios de Comunicación
6,2%
Consumo Cíclico
5,6%
Materiales Básicos
5,0%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,4%
Estados Unidos
31,4%
Zona Euro
9,5%
Japón
4,9%
Mercado Emergente
4,2%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
3,0%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Canadá
1,6%
África
0,7%
Europa Emergente
0,6%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,4%
Bonos
35,0%
Otros activos
16,2%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-15,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,9%
Largecap
19,3%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
4,7%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 8.841.470€ | 14,17% |
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR DistLU0496786574 | 5.696.250€ | 9,13% |
Amundi Euro Liquidity Select IC CFR0010251660 | 4.303.400€ | 6,90% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 3.277.095€ | 5,25% |
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S AcIE00B6TYHG95 | 2.879.181€ | 4,61% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 2.737.000€ | 4,39% |
Man Jpn CoreAlpha Eq I H EURIE00B578XK25 | 2.531.235€ | 4,06% |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.350.941€ | 3,77% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 1.940.121€ | 3,11% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 1.383.831€ | 2,22% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.