Fidelity Funds - Strategic European Fund

LU2342928202 · Fidelity Funds - Strategic European Fund Y-Acc-EUR
9,17
2022 €
-7,86%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,17
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,800%
ISIN:
LU2342928202
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investments in European equities and equity related instruments, Euro denominated cash and instruments that may be readily converted to cash. The fund may invest up to 100% of its net assets in European equities and equity related instruments, and up to 50% of its net assets in cash and instruments that may be readily converted to cash.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M
Patrimonio de la clase
1,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Strategic European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,87%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
-5,51
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
83,73
Tracking Error
9,97
Correlación
91,50
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
17,8%
Salud
Salud
13,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Tecnología
Tecnología
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Energía
Energía
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
54,8%
Zona Euro
28,1%
Reino Unido
19,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,8%
Cash
44,3%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,0%
Giantcap
15,6%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
British American Tobacco PLCGB0002875804
151.5154,08%
SAP SEDE0007164600
144.7473,89%
Associated British Foods PLCGB0006731235
127.6103,43%
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494
123.4323,32%
Bayer AGDE000BAY0017
113.9973,07%
Publicis Groupe SAFR0000130577
111.0972,99%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
109.9282,96%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
106.8802,88%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
100.7892,71%
Prudential PLCGB0007099541
93.7002,52%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.