Fidelity Funds - European Low Volatility Equity Fund Y-Acc-EUR

9,61
Fecha de valor liquidativo: 11/30/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M
Patrimonio de la clase
1,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - European Low Volatility Equity Fund
LU2346229359
Clases disponibles
2023+6,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Low Volatility Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,28%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
-3,96
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
89,01
Tracking Error
4,97
Correlación
94,34
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
22,8%
Materiales industriales
Industriales
14,5%
Salud
Salud
14,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
54,6%
Reino Unido
21,9%
Europa (ex-Zona Euro)
16,3%
Estados Unidos
2,2%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
1,5%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,3%
Mediumcap
26,5%
Giantcap
23,3%
Smallcap
7,7%
Microcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX PLCGB00B2B0DG97
61.3931,60%
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001
60.5481,58%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
60.5601,58%
TotalEnergies SEFR0000120271
60.7351,58%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
60.3341,57%
CarrefourFR0000120172
60.3351,57%
Danone SAFR0000120644
59.9121,56%
Haleon PLCGB00BMX86B70
59.1781,54%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
58.7631,53%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
58.2191,52%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.