Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund

LU2376519018 · Wellington European Stewards Fund ClassEUR DL Ac
9,98
2023 €
9,29%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,98
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,400%
ISIN:
LU2376519018
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
20,55%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
-4,13
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
94,57
Tracking Error
4,86
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
15,7%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Salud
Salud
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,7%
Energía
Energía
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
57,7%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Estados Unidos
2,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,9%
Giantcap
26,0%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
92.4915,93%
National Grid PLCGB00BDR05C01
88.0885,65%
GskGB00BN7SWP63
80.7295,18%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
72.9244,67%
Merck KGaADE0006599905
71.3654,57%
ASML Holding NVNL0010273215
68.7724,41%
Volvo AB Class BSE0000115446
68.1254,37%
Iberdrola SAES0144580Y14
64.3624,13%
KBC Group SA/NVBE0003565737
63.7434,09%
Diageo PLCGB0002374006
63.7924,09%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.