Wellington European Stewards Fund ClassEUR DL Ac
11,05€
¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2376519109 | 11,68€ | 6,59% | 10.000.000€ | 0,200% | |||
| LU2376519364 | 11,63€ | 6,46% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2376519281 | 11,55€ | 6,26% | 5.000€ | 0,400% | |||
| LU2376518986 | 11,34€ | 5,73% | 5.000€ | 0,400% | |||
| LU2376519018 | 11,05€ | 4,94% | 5.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2376519018
Clases disponibles
2025+2,15%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,34%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-10,76
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
73,89
Tracking Error
5,85
Correlación
85,96
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
-5,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
89,41
Tracking Error
4,81
Correlación
94,56
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,6%
Consumo Defensivo
14,4%
Consumo Cíclico
12,4%
Servicios Financieros
12,3%
Industriales
12,2%
Tecnología
10,3%
Servicios de Comunicación
6,9%
Servicios Públicos
4,4%
Materiales Básicos
4,3%
Inmobiliario
4,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
51,8%
Reino Unido
25,3%
Europa (ex-Zona Euro)
18,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Otros activos
2,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,2%
Giantcap
40,6%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 97.475€ | 5,38% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 97.278€ | 5,37% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 94.428€ | 5,21% |
Capgemini SEFR0000125338 | 89.784€ | 4,96% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 89.259€ | 4,93% |
Diageo PLCGB0002374006 | 85.248€ | 4,71% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 81.642€ | 4,51% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 79.928€ | 4,41% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 78.353€ | 4,33% |
Merck KGaADE0006599905 | 77.163€ | 4,26% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.