Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund
LU2376519018 · Wellington European Stewards Fund ClassEUR DL Ac
9,98€
2023 €
9,29%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,400%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU2376519018
Clases disponibles:
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2376519364 | 10,19€ | — | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2376519109 | 10,20€ | — | 10.000.000€ | 0,300% | |||
| LU2376519281 | 10,15€ | — | 5.000€ | 0,400% | |||
| LU2376518986 | 10,07€ | — | 5.000€ | 0,400% | |||
| LU2376519018 | 9,98€ | — | 5.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
20,55%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
-4,13
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
94,57
Tracking Error
4,86
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
15,7%
Servicios Financieros
15,3%
Salud
10,5%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios Públicos
9,8%
Consumo Defensivo
6,7%
Tecnología
4,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales Básicos
3,9%
Inmobiliario
3,7%
Energía
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
57,7%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Estados Unidos
2,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,9%
Giantcap
26,0%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 92.491€ | 5,93% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 88.088€ | 5,65% |
GskGB00BN7SWP63 | 80.729€ | 5,18% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 72.924€ | 4,67% |
Merck KGaADE0006599905 | 71.365€ | 4,57% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 68.772€ | 4,41% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 68.125€ | 4,37% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 64.362€ | 4,13% |
KBC Group SA/NVBE0003565737 | 63.743€ | 4,09% |
Diageo PLCGB0002374006 | 63.792€ | 4,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.