Wellington European Stewards Fund ClassEUR DL Ac
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2376519109 | 11,36€ | 6,69% | 10.000.000€ | 0,200% | |||
| LU2376519364 | 11,31€ | 6,56% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2376519281 | 11,23€ | 6,36% | 5.000€ | 0,400% | |||
| LU2376518986 | 11,03€ | 5,83% | 5.000€ | 0,400% | |||
| LU2376519018 | 10,75€ | 5,06% | 5.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2376519018
Clases disponibles
2025-0,54%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,09%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-10,66
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
72,02
Tracking Error
5,84
Correlación
84,87
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
-5,32
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
89,37
Tracking Error
4,80
Correlación
94,53
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
14,8%
Industriales
11,9%
Servicios Financieros
11,0%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios de Comunicación
6,7%
Tecnología
5,1%
Servicios Públicos
4,6%
Inmobiliario
4,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
51,6%
Reino Unido
28,1%
Europa (ex-Zona Euro)
19,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,5%
Giantcap
31,2%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
L'Oreal SAFR0000120321 | 115.198€ | 5,44% |
Novo Nordisk A/SDK0062498333 | 111.961€ | 5,28% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 110.666€ | 5,22% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 107.868€ | 5,09% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 99.815€ | 4,71% |
ING Groep NVNL0011821202 | 98.567€ | 4,65% |
Diageo PLCGB0002374006 | 97.586€ | 4,60% |
Capgemini | 97.187€ | 4,59% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 96.598€ | 4,56% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 96.006€ | 4,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.