Wellington European Stewards Fund Class EUR S Ac

11,82
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,8M
Patrimonio de la clase
1,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund
LU2376519364
Clases disponibles
2024+9,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,73%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
1,90
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,10
Correlación
98,01
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,8%
Finanzas
Servicios Financieros
17,4%
Salud
Salud
10,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Tecnología
Tecnología
6,3%
Energía
Energía
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
59,9%
Reino Unido
21,7%
Europa (ex-Zona Euro)
16,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,5%
Largecap
35,3%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
114.1436,34%
Bureau Veritas SAFR0006174348
99.0965,51%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
94.6915,26%
Merck KGaADE0006599905
91.7455,10%
Diageo PLCGB0002374006
86.5204,81%
KBC Groupe NVBE0003565737
83.4624,64%
Dsm Firmenich AgCH1216478797
83.1724,62%
National Grid PLCGB00BDR05C01
77.1774,29%
Volvo AB Class BSE0000115446
74.9014,16%
Michelin (Cgde)FR001400AJ45
74.7084,15%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.