JPMorgan Investment Funds - Global Multi-Asset Growth Sustainable
LU2394013689 · JPMorgan Investment Funds - Global Multi-Asset Growth Sustainable I2 (acc) - EUR
83,54€
2023 €
2,68%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
83,54€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,500%
Categoría:
ISIN:
LU2394013689
Clases disponibles:
JPMorgan Investment Funds - Global Multi-Asset Growth Sustainable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2394013689 | 83,54€ | — | 100.000.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,610%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
To provide long-term capital growth by investing in a flexible growth portfolio of securities, directly and through the use of derivatives, across a combination of asset classes, positively positioned towards companies and issuers with above average ESG scores. A growth portfolio is determined by an evaluation of the relevant risks related to the portfolio, which would be higher than a cautious or balanced portfolio.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20,00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,8M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Multi-Asset Growth Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,03%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-17,04%
Alpha
-9,76
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
92,19
Tracking Error
4,75
Correlación
96,02
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,1%
Servicios Financieros
12,9%
Salud
11,4%
Consumo Cíclico
9,1%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
81,7%
Estados Unidos
53,2%
Zona Euro
9,1%
Canadá
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Japón
4,5%
Reino Unido
2,0%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,3%
Bonos
14,5%
Cash
4,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,3%
Largecap
31,9%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 641.179€ | 4,33% |
Microsoft Corp | 487.588€ | 3,30% |
Alphabet Inc Class A | 307.341€ | 2,08% |
NVIDIA Corp | 197.974€ | 1,34% |
Amazon.com Inc | 179.401€ | 1,21% |
Tesla Inc | 163.699€ | 1,11% |
Johnson & Johnson | 147.547€ | 1,00% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 125.033€ | 0,85% |
Merck & Co Inc | 124.221€ | 0,84% |
AbbVie Inc | 119.265€ | 0,81% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.