Elevation Fund SICAV - Lightman European Equities Fund I Distribution
105,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
306,0M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Elevation Fund SICAV - Lightman European Equities Fund
Elevation Fund SICAV - Lightman European Equities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2401174797 | 105,08€ | 0,03% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2401174797
Clase única
2025+1,35%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Elevation Fund SICAV - Lightman European Equities Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,22%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-6,14%
Alpha
-10,76
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
60,22
Tracking Error
5,63
Correlación
77,60
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
0,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,25
Tracking Error
6,00
Correlación
90,14
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
17,4%
Servicios Financieros
16,7%
Servicios de Comunicación
15,4%
Materiales Básicos
12,0%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
9,0%
Industriales
7,9%
Energía
7,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
43,9%
Europa (ex-Zona Euro)
36,6%
Australasia
6,1%
Reino Unido
5,4%
Estados Unidos
2,3%
Canadá
1,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,3%
Cash
4,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,5%
Mediumcap
23,1%
Giantcap
17,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 16.746.185€ | 4,98% |
Danone SAFR0000120644 | 14.457.976€ | 4,30% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 13.701.539€ | 4,08% |
DNB Bank ASANO0010161896 | 13.289.521€ | 3,95% |
Tryg ASDK0060636678 | 12.743.615€ | 3,79% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 12.352.181€ | 3,68% |
Swisscom AGCH0008742519 | 11.421.289€ | 3,40% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 11.214.258€ | 3,34% |
The Swatch Group AG Bearer SharesCH0012255151 | 10.898.115€ | 3,24% |
Orange SAFR0000133308 | 10.725.398€ | 3,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.