Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies C Distribution EUR

96,92
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Nordic Smaller Companies NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
84,9M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies
LU2412567310
Clases disponibles
2024+16,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,24%
Volatilidad
22,20%
Máxima caída
-13,18%
Alpha
-10,24
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
49,47
Tracking Error
13,54
Correlación
70,33
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
38,9%
Materiales industriales
Industriales
20,4%
Tecnología
Tecnología
15,9%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
94,3%
Europa (ex-Zona Euro)
77,0%
Zona Euro
17,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Cash
5,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
55,4%
Mediumcap
23,9%
Microcap
14,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tobii Dynavox ABSE0017105620
3.793.6194,41%
Nolato AB Class BSE0015962477
2.930.1813,40%
Afry AB Class BSE0005999836
2.713.6653,15%
Alk-Abello A/S Class BDK0061802139
2.528.9212,94%
Qt Group PLCFI4000198031
2.436.0002,83%
Vaisala Oyj Class AFI0009900682
2.418.1042,81%
CellaVision AB Bearer ShsSE0000683484
2.405.7312,80%
Embla Medical hfIS0000000040
2.373.4662,76%
Fagerhult Group ABSE0010048884
2.378.0002,76%
Concentric ABSE0003950864
2.365.4902,75%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.