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Flossbach von Storch - Global Quality

LU2423020796 · Flossbach von Storch - Global Quality IT
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98,88€
2023 €
7,04%
Rentabilidad en el año
3A €
10,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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98,88€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,36%
Comisión (máxima):
0,680%
Gestora:
Flossbach von Storch Invest S.A.
Categoría:
RV Global Cap. Grande Growth
ISIN:
LU2423020796
Clases disponibles:

Flossbach von Storch - Global Quality

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2423020796
98,88€10,36%100.000€0,680%
LU2423020879
company
97,20€9,31%0€1,930%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,780%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Flossbach von Storch - Global Quality

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2423020796
98,88€10,36%100.000€0,680%
LU2423020879
company
97,20€9,31%0€1,930%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. The investment focus is on equities issued by companies that achieve reliable above-average growth, are highly profitable and stable and are led by entrepreneurial management teams. Equities in companies may also be considered if they are expected to have extraordinary price potential based on specific criteria or situations. Such special situations may occur due to the performance of the market as a whole, an industry or an individual company. This also includes promising new issues. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio exclusively in accordance with the criteria specified in the investment policy. The MSCI World Net Total Return Index is used as a reference for comparing the performance of the sub-fund.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Flossbach von Storch Invest S.A.
Categoría
RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
724,3M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,680%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Global Quality:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,87%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
-0,08
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
84,06
Tracking Error
10,49
Correlación
91,68
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
2,72
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
86,24
Tracking Error
8,05
Correlación
92,86
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
9,17%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-15,02%
Alpha
0,54
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,65
Tracking Error
6,60
Correlación
94,15
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,4%
Tecnología
Tecnología
22,5%
Salud
Salud
16,3%
Otros
Consumo Defensivo
14,6%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%

Exposición regional

País Desarrollado
92,9%
Estados Unidos
65,0%
Zona Euro
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Reino Unido
6,2%
Canadá
5,0%
Asia Emergente
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,3%
Largecap
37,5%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Constellation Software Inc
36.247.887€5,00%
Berkshire Hathaway Inc Class B
35.855.963€4,95%
Microsoft Corp
27.412.272€3,78%
Alphabet Inc Class A
25.116.387€3,47%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
22.650.842€3,13%
Unilever PLCGB00B10RZP78
22.417.916€3,10%
Dollar General Corp
21.130.666€2,92%
Amazon.com Inc
19.252.666€2,66%
Amphenol Corp Class A
19.021.891€2,63%
Danaher Corp
18.603.570€2,57%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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