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Flossbach von Storch - Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2423020952 |   | 102,89€ | 1,20% | 0€ | 1,930% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
935,7M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
2/10/2012
Comisión de gestión
1,930%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Flossbach von Storch - Dividend
Flossbach von Storch - Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2423020952 | | 102,89€ | 1,20% | 0€ | 1,930% |
*Rentabilidad anualizada
LU2423020952
Clase única
2025-8,04%
5 años+7,17%
Riesgo5 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,24%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
-2,41
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
65,02
Tracking Error
5,62
Correlación
80,64
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
-3,34
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
77,62
Tracking Error
6,95
Correlación
88,10
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-1,77
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
73,74
Tracking Error
7,65
Correlación
85,87
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
18,1%
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Defensivo
14,0%
Consumo Cíclico
10,9%
Servicios de Comunicación
6,1%
Materiales Básicos
4,5%
Industriales
4,4%
Energía
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,0%
Estados Unidos
60,2%
Zona Euro
13,6%
Asia Emergente
6,4%
Mercado Emergente
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
4,7%
Canadá
2,7%
Asia Desarrollada
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Cash
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,1%
Giantcap
41,7%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 25.899.658€ | 2,77% |
Constellation Software Inc | 24.804.684€ | 2,65% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 24.086.094€ | 2,57% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 23.415.000€ | 2,50% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 20.678.804€ | 2,21% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 20.298.200€ | 2,17% |
Coca-Cola Co | 20.155.872€ | 2,15% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 19.915.884€ | 2,13% |
Intercontinental Exchange Inc | 19.855.243€ | 2,12% |
PepsiCo Inc | 19.722.452€ | 2,11% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.