Flossbach von Storch - Dividend

LU2423020952 · Flossbach von Storch - Dividend ET
95,78
2023 €
3,02%
Rentabilidad en el año
3A €
8,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
95,78
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,74%
Comisión (máxima):
1,930%
ISIN:
LU2423020952
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,030%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the sub-fund is to pay a reasonable annual dividend and to achieve reasonable asset growth in line with the risk levels, taking into consideration the risk involved for the investors. The investment focus is on equities issued by companies that are characterised not only by a strong barrier of entry (e.g. a strong brand, patents/licences, cost advantages, technological leadership) and an above-average ability to withstand crises, but that also have an attractive dividend profile in the form of reliable, high dividends with potential for future growth. This requires above-average profit growth with a moderate distribution rate and a sound financing structure. Equities in companies are also considered if they are expected to have extraordinary price potential based on specific criteria or situations. Such special situations may occur due to the performance of the market as a whole, an industry or an individual company.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
835,7M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,930%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,57%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
-0,67
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
76,75
Tracking Error
8,92
Correlación
87,61
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
8,74%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-1,87
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
70,41
Tracking Error
8,15
Correlación
83,91
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-0,64
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,55
Tracking Error
7,88
Correlación
86,92
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
21,6%
Salud
Salud
19,9%
Tecnología
Tecnología
15,1%
Finanzas
Servicios Financieros
10,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Energía
Energía
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
84,8%
Estados Unidos
56,1%
Zona Euro
11,4%
Reino Unido
8,2%
Asia Emergente
5,5%
Mercado Emergente
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Canadá
2,1%
Asia Desarrollada
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,3%
Cash
9,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,2%
Largecap
34,6%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
34.462.8914,12%
Unilever PLCGB00B10RZP78
33.978.6304,07%
Microsoft Corp
28.104.5013,36%
Johnson & Johnson
24.874.1942,98%
Tencent Holdings Ltd
22.915.8952,74%
Coloplast A/S Class BDK0060448595
19.306.1532,31%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
18.759.0882,24%
Stryker Corp
18.149.4602,17%
Church & Dwight Co Inc
17.941.5932,15%
Constellation Software Inc
17.896.2542,14%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.