Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund D4 EUR Acc
107,86€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Bloomberg US Agg Bond Hdg TR EUR, 35,00% MSCI USA High Dividend Yield NR EUR, 15,00% Bloomberg HY Very Liquid hdg TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,0M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
28/07/2022
Comisión de gestión
1,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund
Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2475505850 | 107,86€ | 2,84% | 1.000€ | 1,380% | |||
| LU2475506072 | 99,83€ | 2,73% | 1.000€ | 1,380% |
*Rentabilidad anualizada
LU2475505850
Clases disponibles
2025-0,40%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,79%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
6,3%
Tecnología
4,8%
Consumo Defensivo
4,4%
Industriales
4,3%
Energía
2,9%
Consumo Cíclico
2,7%
Servicios Financieros
2,2%
Servicios de Comunicación
1,9%
Servicios Públicos
1,7%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
31,6%
Estados Unidos
28,6%
Zona Euro
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Canadá
0,4%
Reino Unido
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,5%
Acciones
31,7%
Cash
4,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,2%
Mediumcap
4,9%
Giantcap
3,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FedEx CorporationXS2992394895 | 666.179€ | 2,02% |
Athene Global FundingXS2282195176 | 621.531€ | 1,89% |
American Tower CorporationXS2227905903 | 620.730€ | 1,88% |
Albemarle New Holding GmbhXS2083147343 | 613.879€ | 1,86% |
Utah Acquisition Sub IncXS1492458044 | 600.620€ | 1,82% |
Citigroup Inc.XS1457608286 | 590.923€ | 1,79% |
Philip Morris International Inc | 573.284€ | 1,74% |
Goldman Sachs Group, Inc.XS1861206636 | 564.082€ | 1,71% |
Fidelity National Information Services IncXS2085655590 | 561.818€ | 1,70% |
JPMorgan Chase & Co.XS0935427970 | 555.132€ | 1,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.