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Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund D EUR Accumulation

10,73
Fecha de valor liquidativo: 5/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
26,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)
LU2669354040
Clases disponibles
Riesgo4 / 7
Gastos0,670%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,7%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Salud
Salud
7,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
51,7%
Estados Unidos
37,3%
Zona Euro
5,4%
Asia Desarrollada
3,8%
Asia Emergente
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
2,3%
Canadá
2,2%
Australasia
0,7%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,2%
Bonos
34,6%
Cash
6,7%
Otros activos
4,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,8%
Largecap
13,4%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amazon.com Inc
1.199.0183,81%
Microsoft Corp
1.134.2183,61%
Alphabet Inc Class A
1.071.7523,41%
Neuberger Berman HY Bd EUR I2 Dis HIE00B6TSGL97
820.6102,61%
Apple Inc
808.4402,57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
782.1032,49%
Visa Inc Class A
778.7622,48%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E063
756.2762,41%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL00150006U0
726.4922,31%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
685.3722,18%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.