Robeco Emerging Markets ex China Equities F EUR Acc
159,22€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM ex China 10/40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
1,8M€
Fecha de inicio
30/11/2023
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Robeco Emerging Markets ex China Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2701588548 | 159,22€ | — | 0€ | 0,750% | |||
| LU2701588621 | 156,52€ | — | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2701588548
Clases disponibles
2026+12,70%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Emerging Markets ex China Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
43,26%
Volatilidad
18,13%
Máxima caída
-4,55%
Alpha
3,97
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
2,44
R Cuadrado
95,80
Tracking Error
3,44
Correlación
97,88
Ratio de Información
3,92
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,0%
Servicios Financieros
23,3%
Consumo Cíclico
11,7%
Materiales Básicos
7,0%
Industriales
4,6%
Energía
3,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
3,2%
Salud
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
55,1%
Asia Desarrollada
47,3%
Mercado Emergente
42,7%
Asia Emergente
14,7%
Iberoamérica
14,0%
África
6,9%
Oriente Medio
6,4%
Europa Emergente
4,8%
Zona Euro
2,7%
Canadá
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
1,8%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
28,5%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 620.432€ | 9,03% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 443.276€ | 6,45% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 342.280€ | 4,98% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 234.882€ | 3,42% |
SK SquareKR7402340004 | 189.287€ | 2,76% |
Macronix International Co LtdTW0002337003 | 182.828€ | 2,66% |
ICICI Bank Ltd ADR | 168.769€ | 2,46% |
Mahindra & Mahindra Ltd DR | 168.059€ | 2,45% |
HDFC Bank Ltd ADR | 157.917€ | 2,30% |
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | 135.841€ | 1,98% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.