Lonvia MID-Cap World Seed Class USD Accumulation

97,30$
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2025

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Mid NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lonvia MID-cap World
LU2735884186
Clase única
2025-10,32%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lonvia MID-cap World:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
54,3%
Salud
Salud
16,4%
Materiales industriales
Industriales
14,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Finanzas
Servicios Financieros
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
94,0%
Estados Unidos
42,6%
Zona Euro
20,5%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Japón
10,9%
Reino Unido
5,2%
Oriente Medio
1,6%
Canadá
1,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,0%
Cash
6,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
37,2%
Smallcap
29,9%
Microcap
23,4%
Largecap
3,5%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nemetschek SEDE0006452907
21.665$3,45%
Repligen Corp
21.500$3,42%
Freee KK Ordinary SharesJP3826520003
18.116$2,88%
Reply SpAIT0005282865
16.999$2,71%
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002
16.971$2,70%
BayCurrent IncJP3835250006
16.892$2,69%
Fortnox ABSE0017161243
15.816$2,52%
Elixirr International PLC Ordinary SharesGB00BLPHTX84
15.847$2,52%
Procore Technologies Inc
14.300$2,28%
Appian Corp A
13.313$2,12%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.