AB SICAV I - European Growth Portfolio C EUR Capitalisation
14,15€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Growth GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
116,1M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
27/02/2024
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AB SICAV I - European Growth Portfolio
AB SICAV I - European Growth Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2760008701 | 14,37€ | — | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU2760005947 | 14,22€ | — | 2.000€ | 1,500% | |||
| LU2760008453 | 14,18£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2760008966 | 14,07£ | — | — | 1,500% | |||
| LU2760008537 | 14,81$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2760008610 | 14,30€ | — | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU2760009006 | 14,19€ | — | 2.000€ | 1,500% | |||
| LU2760008883 | 14,15€ | — | 2.000€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU2760008883
Clases disponibles
2025-1,39%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AB SICAV I - European Growth Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,10%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-10,77%
Alpha
-5,56
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
89,84
Tracking Error
5,93
Correlación
94,79
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,5%
Tecnología
23,9%
Salud
13,2%
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios de Comunicación
2,4%
Servicios Financieros
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
92,8%
Europa (ex-Zona Euro)
39,0%
Zona Euro
38,8%
Reino Unido
11,8%
Mercado Emergente
2,2%
Europa Emergente
2,2%
Canadá
1,8%
Estados Unidos
1,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Otros activos
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,6%
Giantcap
31,9%
Largecap
25,5%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.144.684€ | 6,37% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 6.919.726€ | 6,17% |
SAP SEDE0007164600 | 6.821.281€ | 6,08% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 5.603.425€ | 5,00% |
Kingspan Group PLCIE0004927939 | 4.400.033€ | 3,92% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.732.395€ | 3,33% |
DSV ASDK0060079531 | 3.698.619€ | 3,30% |
Lifco AB Class BSE0015949201 | 3.298.606€ | 2,94% |
Beijer Ref AB Class BSE0015949748 | 3.093.306€ | 2,76% |
Addtech AB Class BSE0014781795 | 3.039.292€ | 2,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.