Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU
13,90$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
21/11/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2915449677 | 13,90$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2915449677
Clase única
2026+9,27%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
9,57
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,33
Tracking Error
5,24
Correlación
83,86
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,2%
Tecnología
25,4%
Servicios de Comunicación
10,5%
Consumo Cíclico
7,4%
Inmobiliario
5,4%
Industriales
2,1%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
51,9%
Asia Desarrollada
46,0%
Asia Emergente
45,7%
Mercado Emergente
45,7%
Australasia
3,9%
Reino Unido
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
1,8%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,3%
Largecap
24,7%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.354.428$ | 10,02% |
Tencent Holdings Ltd | 807.671$ | 5,98% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 617.582$ | 4,57% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 358.013$ | 2,65% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 331.138$ | 2,45% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 265.594$ | 1,97% |
MediaTek IncTW0002454006 | 264.741$ | 1,96% |
Quanta Computer IncTW0002382009 | 261.850$ | 1,94% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 258.422$ | 1,91% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 243.835$ | 1,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.