Robeco Afrika Fonds – EUR E

107,72
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,5M
Patrimonio de la clase
3,4M
Fecha de inicio
9/06/2008
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Factsheet
30/06/2025
Factsheet Institutional
30/06/2025
Prospectus
6/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Rulebook
8/12/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco Afrika Fonds N.V.
NL0006238131
Clase única
2025+16,22%
5 años+11,80%
Riesgo6 / 7
Gastos2,010%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Afrika Fonds N.V.:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,11%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
13,00
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
2,37
R Cuadrado
28,63
Tracking Error
13,43
Correlación
53,51
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-16,97%
Alpha
0,81
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
78,71
Tracking Error
11,82
Correlación
88,72
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
11,80%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-22,27%
Alpha
1,44
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
74,02
Tracking Error
11,46
Correlación
86,04
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
46,8%
Otros
Consumo Cíclico
12,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,3%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Energía
Energía
1,6%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

África
93,2%
Mercado Emergente
93,2%
País Desarrollado
5,6%
Zona Euro
3,4%
Canadá
1,0%
Reino Unido
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
33,8%
Smallcap
26,8%
Mediumcap
19,6%
Largecap
8,8%
Giantcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Naspers Ltd Class NZAE000325783
1.876.6358,74%
CAL Bank LtdGH0000000649
1.234.7765,75%
MCB Group LtdMU0424N00005
1.049.8574,89%
Absa Group LtdZAE000255915
794.7443,70%
Remgro LtdZAE000026480
563.2432,62%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
533.3602,48%
Letshego Holdings LtdBW0000000322
519.4712,42%
Talaat Moustafa Group HoldingEGS691S1C011
507.7852,36%
GCB Bank LtdGH0000000094
497.8942,32%
Lewis Group LtdZAE000058236
484.6882,26%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.