DNB Asset Management SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de DNB Asset Management SA
Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961574 | 147,53€ | 31,18% | 1.000.000€ | 1,750% | |||
| LU2061961491 | 171,44€ | 30,24% | 0€ | 0,800% | |||
| LU2061961145 | 257,56€ | 30,14% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2025+36,26%
5 años+15,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Technology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850778 | 855,14€ | 27,63% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1047850422 | 717,02$ | 27,63% | — | 0,750% | |||
| LU1706372916 | 38,91€ | 27,45% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296495 | 1.577,05€ | 26,62% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1047850349 | 57,54$ | 26,62% | — | 1,500% | |||
| LU3145732858 | 110,10€ | — | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296495
Clases disponibles
2025+19,55%
5 años+20,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061960253 | 201,84€ | 11,56% | 0€ | 1,750% | |||
| LU2061960923 | 107,36€ | — | 1.000.000€ | 1,750% | |||
| LU2061960410 | 119,69€ | — | 1.000.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clases disponibles
2025+3,46%
5 años+9,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Future Waves
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850000 | 270,04€ | 7,78% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0029375739 | 7,36€ | 7,04% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850000
Clases disponibles
2025+12,60%
5 años+7,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850182 | 227,17€ | 8,07% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2233193197 | 117,28€ | 7,91% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0083425479 | 6,92€ | 7,32% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0083425479
Clases disponibles
2025+3,84%
5 años+3,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
DNB Fund - TMT Long/Short Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850851 | 141,84€ | 7,16% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706375778 | 11,86€ | 7,15% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0547714526 | 150,09€ | 6,71% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1047851073 | 167,79$ | 2,86% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0547714526
Clases disponibles
2025+6,95%
5 años+7,80%
Riesgo5 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319927237 | 117,03€ | 6,82% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU2319925967 | 115,00€ | 6,40% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2319927401 | 121,91kr | 4,11% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319925967
Clases disponibles
2025+3,23%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,660%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1303786096 | 131,98€ | 6,23% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1706367916 | 12,48€ | 6,08% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1706369029 | 105,50€ | 6,08% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1303785361 | 133,20€ | 5,77% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1637626331 | 9,44€ | 5,76% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1303786500 | 1.635,57kr | 3,76% | — | 0,400% | |||
| LU1706368302 | 12,69kr | 3,57% | — | 0,800% | |||
| LU1637626505 | 1.083,16kr | 3,27% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706369029
Clases disponibles
2025+3,86%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Stable Alpha
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2092772800 | 117,34€ | 5,84% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2092772800
Clase única
2025+2,94%
5 años+3,38%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319926189 | 111,31€ | 5,40% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU2319926858 | 109,63€ | 5,04% | 0€ | 0,500% | |||
| LU2319926346 | 115,92kr | 2,73% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319926858
Clases disponibles
2025+2,86%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Health Care
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660425346 | 16,22€ | 0,88% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1660425858 | 95,96€ | — | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clases disponibles
2025-4,39%
5 años+5,87%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Renewable Energy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660423721 | 201,78€ | -2,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706372593 | 16,82€ | -2,82% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296149 | 211,37€ | -3,06% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706372593
Clases disponibles
2025+7,11%
5 años+4,95%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Financials
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814153792 | 127,81€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814153875 | 128,92€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814153792
Clases disponibles
2025+10,62%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Biotechnology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814038266 | 106,62€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814038423 | 107,65€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2814038340 | 107,47€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814038266
Clases disponibles
2025-0,26%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2856778746 | 102,81€ | — | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2856778746
Clase única
2025+3,25%
5 años—