DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology Institutional A (EUR)	LU1047850778	810,91€	25,58%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology Institutional A (USD)	LU1047850422	687,80$	25,58%	—	0,750%
DNB Fund - Technology retail A (N)	LU1706372916	36,90€	25,40%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology Retail A (EUR)	LU0302296495	1.496,14€	24,59%	0€	1,500%
DNB Fund Technology retail A (USD)	LU1047850349	55,22$	24,59%	—	1,500%
DNB Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	105,35€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2025+13,42%

5 años+19,18%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)	LU2061961574	127,60€	22,96%	1.000.000€	1,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)	LU2061961491	150,02€	22,56%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A EUR	LU2061961145	222,87€	21,99%	0€	1,750%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2025+17,90%

5 años+13,65%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR	LU2061960253	199,78€	9,12%	0€	1,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional A EUR	LU2061960923	106,22€	—	1.000.000€	1,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A N EUR	LU2061960410	118,43€	—	1.000.000€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2025+2,41%

5 años+9,93%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund-TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)	LU1047850851	140,59€	7,41%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)	LU1706375778	11,76€	7,40%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)	LU0547714526	148,81€	6,95%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)	LU1047851073	166,16$	3,50%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2025+6,03%

5 años+6,88%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund-TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)	LU2319927237	116,78€	6,39%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)	LU2319925967	114,77€	5,97%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (N)(NOK)	LU2319927401	121,52kr	2,94%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2025+3,03%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Multi Asset

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR)	LU2092772800		117,68€	5,88%	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clase única

2025+3,24%

5 años+3,45%

Riesgo5 / 7

Gastos0,750%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Multi Asset

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield institutional A	LU1303786096	132,09€	5,55%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N)	LU1706367916	12,49€	5,40%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N)	LU1706369029	105,59€	5,40%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield retail A	LU1303785361	133,34€	5,08%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B	LU1637626331	9,46€	5,08%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield institutional A (NOK)	LU1303786500	1.634,71kr	2,33%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)	LU1706368302	12,69kr	2,16%	—	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B (NOK)	LU1637626505	1.083,21kr	1,86%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2025+3,96%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Investment Grade

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)	LU2319926189	111,07€	5,17%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)	LU2319926858	109,41€	4,81%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK	LU2319926346	115,56kr	1,75%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2025+2,65%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Investment Grade

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR)	LU1047850182	220,00€	5,19%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc	LU2233193197	113,59€	5,04%	0€	0,850%
DNB Fund Nordic Equities retail A	LU0083425479	6,71€	4,47%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2025+0,60%

5 años+2,43%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves Institutional A (EUR)	LU1047850000		243,94€	2,04%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves Retail A EUR	LU0029375739		6,65€	1,34%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2025+1,72%

5 años+6,72%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund Health Care institutional A	LU1660425858		89,63€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund Health Care retail A	LU1660425346		15,15€	-1,25%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2025-10,71%

5 años+3,89%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy Institutional A (EUR)	LU1660423721	188,21€	-7,35%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) (EUR)	LU1706372593	15,69€	-7,72%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)	LU0302296149	197,24€	-7,88%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2025-0,08%

5 años+4,39%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB FUND - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials RA EUR Accumulation	LU2814153792		127,14€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials RAN EUR Accumulation	LU2814153875		128,16€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2025+10,04%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB FUND - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund Biotechnology RA EUR	LU2814038266	94,44€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation	LU2814038423	95,41€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology RAN EUR Accumulation	LU2814038340	95,24€	—	0€	0,850%