DNB Asset Management SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de DNB Asset Management SA
Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
DNB Fund - Technology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850778 | 758,59€ | 22,73% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1047850422 | 638,02$ | 22,73% | — | 0,750% | |||
| LU1706372916 | 34,53€ | 22,56% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296495 | 1.401,88€ | 21,77% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1047850349 | 51,31$ | 21,76% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296495
Clases disponibles
2025+6,27%
5 años+18,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961574 | 111,64€ | 19,38% | 1.000.000€ | 1,750% | |||
| LU2061961491 | 132,44€ | 19,33% | 0€ | 0,800% | |||
| LU2061961145 | 195,30€ | 18,43% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2025+3,32%
5 años+12,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061960253 | 205,79€ | 9,56% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clase única
2025+5,49%
5 años+13,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund-TMT Long/Short Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850851 | 139,96€ | 7,07% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706375778 | 11,70€ | 7,04% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0547714526 | 148,35€ | 6,61% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1047851073 | 164,59$ | 4,70% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0547714526
Clases disponibles
2025+5,71%
5 años+6,28%
Riesgo5 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319927237 | 116,26€ | 6,81% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU2319925967 | 114,35€ | 6,39% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2319927401 | 120,49kr | 2,61% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319925967
Clases disponibles
2025+2,65%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,660%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1706367916 | 12,51€ | 5,99% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1706369029 | 105,82€ | 5,99% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1637626331 | 9,48€ | 5,67% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1303786500 | 1.630,29kr | 2,17% | — | 0,400% | |||
| LU1706368302 | 12,67kr | 2,02% | — | 0,800% | |||
| LU1637626505 | 1.081,86kr | 1,71% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706369029
Clases disponibles
2025+4,18%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Multi Asset
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2092772800 | 115,35€ | 5,59% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2092772800
Clase única
2025+1,19%
5 años+2,97%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Investment Grade
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319926189 | 110,45€ | 4,97% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU2319926858 | 108,88€ | 4,62% | 0€ | 0,500% | |||
| LU2319926346 | 114,46kr | 0,83% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319926858
Clases disponibles
2025+2,15%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850182 | 216,33€ | 5,13% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2233193197 | 111,73€ | 4,98% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0083425479 | 6,60€ | 4,41% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0083425479
Clases disponibles
2025-0,94%
5 años+3,88%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Future Waves
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850000 | 238,07€ | 3,75% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0029375739 | 6,50€ | 3,04% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850000
Clases disponibles
2025-0,73%
5 años+7,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%
Fondo patrocinado
DNB Fund Health Care
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660425858 | 88,20€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1660425346 | 14,91€ | -2,39% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clases disponibles
2025-12,09%
5 años+2,27%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Renewable Energy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660423721 | 186,17€ | -4,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706372593 | 15,53€ | -4,41% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296149 | 195,42€ | -4,76% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706372593
Clases disponibles
2025-1,14%
5 años+8,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
DNB FUND - Financials
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814153792 | 122,76€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814153875 | 123,62€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814153792
Clases disponibles
2025+6,25%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Biotechnology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814038266 | 88,78€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814038423 | 89,54€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2814038340 | 89,41€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814038266
Clases disponibles
2025-16,95%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2856778746 | 101,85€ | — | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2856778746
Clase única
2025+2,30%
5 años—