DNB Asset Management SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de DNB Asset Management SA
Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
DNB Fund - Technology
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850778 | 723,55€ | 18,86% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1047850422 | 577,64$ | 18,86% | — | 0,750% | |||
LU1706372916 | 32,94€ | 18,69% | 0€ | 0,850% | |||
LU0302296495 | 1.338,52€ | 17,92% | 0€ | 1,500% | |||
LU1047850349 | 46,50$ | 17,92% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296495
Clases disponibles
2025+1,47%
5 años+19,26%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Disruptive Opportunities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2061961574 | 106,75€ | 15,91% | 1.000.000€ | 1,750% | |||
LU2061961491 | 126,78€ | 15,90% | 0€ | 0,800% | |||
LU2061961145 | 186,95€ | 14,99% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2025-1,10%
5 años+13,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Small Cap
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2061960253 | 203,59€ | 6,13% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clase única
2025+4,36%
5 años+17,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund-TMT Long/Short Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850851 | 137,35€ | 6,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1706375778 | 11,48€ | 6,19% | 0€ | 0,850% | |||
LU0547714526 | 145,71€ | 5,78% | 0€ | 1,500% | |||
LU1047851073 | 161,07$ | 5,75% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0547714526
Clases disponibles
2025+3,83%
5 años+5,49%
Riesgo5 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Multi Asset
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2092772800 | 114,28€ | 4,86% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2092772800
Clase única
2025+0,25%
5 años+2,73%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2319927237 | 114,90€ | 5,08% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
LU2319925967 | 113,08€ | 4,67% | 0€ | 0,600% | |||
LU2319927401 | 118,75kr | 1,54% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319925967
Clases disponibles
2025+1,51%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,660%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic High Yield
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1706367916 | 12,39€ | 4,54% | 0€ | 0,500% | |||
LU1706369029 | 104,73€ | 4,54% | 0€ | 0,500% | |||
LU1637626331 | 9,39€ | 4,23% | 0€ | 0,800% | |||
LU1303786500 | 1.608,18kr | 1,36% | — | 0,400% | |||
LU1706368302 | 12,50kr | 1,22% | — | 0,800% | |||
LU1637626505 | 1.067,83kr | 0,92% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706369029
Clases disponibles
2025+3,11%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Investment Grade
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2319926189 | 109,45€ | 3,92% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
LU2319926858 | 107,94€ | 3,57% | 0€ | 0,500% | |||
LU2319926346 | 113,10kr | 0,41% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319926858
Clases disponibles
2025+1,27%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850182 | 220,18€ | 3,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2233193197 | 113,74€ | 3,81% | 0€ | 0,850% | |||
LU0083425479 | 6,73€ | 3,25% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0083425479
Clases disponibles
2025+0,91%
5 años+6,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Future Waves
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850000 | 235,73€ | 2,41% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0029375739 | 6,44€ | 1,71% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850000
Clases disponibles
2025-1,70%
5 años+8,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%
Fondo patrocinado
DNB Fund Health Care
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1660425858 | 91,29€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1660425346 | 15,47€ | -0,90% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clases disponibles
2025-8,84%
5 años+2,91%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Renewable Energy
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1660423721 | 182,81€ | -4,85% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1706372593 | 15,25€ | -5,11% | 0€ | 0,850% | |||
LU0302296149 | 192,15€ | -5,38% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706372593
Clases disponibles
2025-2,90%
5 años+11,87%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Biotechnology
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2814038266 | 89,14€ | — | 0€ | 1,500% | |||
LU2814038423 | 89,75€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2814038340 | 89,64€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814038266
Clases disponibles
2025-16,61%
5 años—
Riesgo6 / 7