DNB Asset Management SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de DNB Asset Management SA
Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961574 | 146,21€ | 32,68% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2061961491 | 170,28€ | 31,83% | 0€ | 0,800% | |||
| LU2061961145 | 255,16€ | 31,63% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2025+34,98%
5 años+14,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Technology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850778 | 878,36€ | 29,52% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1047850422 | 730,05$ | 29,52% | — | 0,750% | |||
| LU1706372916 | 39,97€ | 29,34% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296495 | 1.619,29€ | 28,50% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1047850349 | 58,57$ | 28,50% | — | 1,500% | |||
| LU3145732858 | 112,19€ | — | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296495
Clases disponibles
2025+22,75%
5 años+20,75%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061960253 | 206,66€ | 12,60% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2061960923 | 109,97€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2061960410 | 122,59€ | — | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clases disponibles
2025+5,93%
5 años+10,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Future Waves
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850000 | 269,64€ | 8,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0029375739 | 7,35€ | 7,92% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850000
Clases disponibles
2025+12,44%
5 años+7,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850182 | 230,31€ | 9,42% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2233193197 | 118,90€ | 9,26% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0083425479 | 7,02€ | 8,66% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0083425479
Clases disponibles
2025+5,24%
5 años+3,62%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
DNB Fund - TMT Long/Short Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850851 | 144,58€ | 7,52% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706375778 | 12,09€ | 7,51% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0547714526 | 152,92€ | 7,07% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1047851073 | 171,20$ | 3,52% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0547714526
Clases disponibles
2025+8,96%
5 años+7,91%
Riesgo5 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319927237 | 117,37€ | 7,42% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU2319925967 | 115,31€ | 7,00% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2319927401 | 122,36kr | 4,42% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319925967
Clases disponibles
2025+3,51%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,660%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1303786096 | 132,11€ | 6,57% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1706367916 | 12,49€ | 6,42% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1706369029 | 105,59€ | 6,42% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1303785361 | 133,30€ | 6,10% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1637626331 | 9,45€ | 6,10% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1303786500 | 1.638,77kr | 3,82% | — | 0,400% | |||
| LU1706368302 | 12,72kr | 3,63% | — | 0,500% | |||
| LU1637626505 | 1.085,05kr | 3,33% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706369029
Clases disponibles
2025+3,95%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Stable Alpha
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2092772800 | 117,79€ | 5,86% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2092772800
Clase única
2025+3,34%
5 años+3,47%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319926189 | 111,61€ | 5,78% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU2319926858 | 109,90€ | 5,42% | 0€ | 0,500% | |||
| LU2319926346 | 116,33kr | 2,83% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319926858
Clases disponibles
2025+3,11%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Health Care
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660425346 | 16,46€ | 1,28% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1660425858 | 97,39€ | — | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clases disponibles
2025-2,97%
5 años+6,33%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Renewable Energy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660423721 | 207,68€ | -0,35% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706372593 | 17,31€ | -0,46% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296149 | 217,47€ | -0,93% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706372593
Clases disponibles
2025+10,23%
5 años+4,86%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Financials
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814153792 | 125,75€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814153875 | 126,87€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814153792
Clases disponibles
2025+8,84%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Biotechnology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814038266 | 109,17€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814038423 | 110,26€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2814038340 | 110,07€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814038266
Clases disponibles
2025+2,12%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2856778746 | 103,24€ | — | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2856778746
Clase única