DNB Asset Management SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de DNB Asset Management SA
Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
DNB Fund - Technology
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850778 | 728,76€ | 18,27% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1047850422 | 597,54$ | 18,27% | — | 0,750% | |||
LU1706372916 | 33,18€ | 18,10% | 0€ | 0,850% | |||
LU0302296495 | 1.347,58€ | 17,34% | 0€ | 1,500% | |||
LU1047850349 | 48,08$ | 17,34% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296495
Clases disponibles
2025+2,16%
5 años+17,05%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Disruptive Opportunities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2061961574 | 103,09€ | 12,98% | 1.000.000€ | 1,750% | |||
LU2061961491 | 122,43€ | 12,97% | 0€ | 0,800% | |||
LU2061961145 | 180,46€ | 12,09% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2025-4,53%
5 años+11,25%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Fondo patrocinado
DNB Fund-TMT Long/Short Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850851 | 138,86€ | 6,42% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1706375778 | 11,61€ | 6,36% | 0€ | 0,850% | |||
LU1047851073 | 163,02$ | 6,05% | — | 0,750% | |||
LU0547714526 | 147,25€ | 5,95% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0547714526
Clases disponibles
2025+4,92%
5 años+4,87%
Riesgo5 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Small Cap
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2061960253 | 206,92€ | 5,21% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clase única
2025+6,06%
5 años+14,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2319927237 | 115,41€ | 5,44% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
LU2319925967 | 113,56€ | 5,03% | 0€ | 0,600% | |||
LU2319927401 | 119,42kr | 1,78% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319925967
Clases disponibles
2025+1,94%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,660%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Multi Asset
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2092772800 | 114,27€ | 4,82% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2092772800
Clase única
2025+0,24%
5 años+2,84%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic High Yield
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1706367916 | 12,42€ | 4,80% | 0€ | 0,500% | |||
LU1706369029 | 105,03€ | 4,80% | 0€ | 0,500% | |||
LU1637626331 | 9,41€ | 4,49% | 0€ | 0,800% | |||
LU1303786500 | 1.614,92kr | 1,51% | — | 0,400% | |||
LU1706368302 | 12,55kr | 1,36% | — | 0,800% | |||
LU1637626505 | 1.072,03kr | 1,06% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706369029
Clases disponibles
2025+3,40%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Investment Grade
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2319926189 | 109,83€ | 4,31% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
LU2319926858 | 108,29€ | 3,95% | 0€ | 0,500% | |||
LU2319926346 | 113,62kr | 0,67% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319926858
Clases disponibles
2025+1,60%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850182 | 221,10€ | 3,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2233193197 | 114,21€ | 3,06% | 0€ | 0,850% | |||
LU0083425479 | 6,75€ | 2,50% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0083425479
Clases disponibles
2025+1,30%
5 años+4,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Future Waves
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850000 | 228,15€ | -0,37% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0029375739 | 6,23€ | -1,05% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850000
Clases disponibles
2025-4,86%
5 años+6,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%
Fondo patrocinado
DNB Fund Health Care
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1660425858 | 89,96€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1660425346 | 15,23€ | -0,95% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clases disponibles
2025-10,24%
5 años+2,64%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Renewable Energy
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1660423721 | 176,87€ | -8,46% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1706372593 | 14,75€ | -8,69% | 0€ | 0,850% | |||
LU0302296149 | 185,82€ | -8,98% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706372593
Clases disponibles
2025-6,07%
5 años+6,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Biotechnology
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2814038266 | 90,39€ | — | 0€ | 1,500% | |||
LU2814038423 | 91,05€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2814038340 | 90,93€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814038266
Clases disponibles
2025-15,44%
5 años—
Riesgo6 / 7