DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

a 60 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities C1 EUR (Acc)	LU2061961574	133,53€	30,24%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR	LU2061961491	157,05€	29,84%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)	LU2061961145	232,77€	29,21%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2025+23,14%

5 años+9,12%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology C1 USD (Acc)	LU1047850422	720,65$	29,32%	—	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc)	LU1047850778	856,11€	29,32%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)	LU1376267727	443,71€	29,24%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology N EUR (Acc)	LU1706372916	38,95€	29,13%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology A USD (Acc)	LU1047850349	57,75$	28,30%	—	1,500%
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)	LU0302296495	1.576,45€	28,30%	0€	1,500%
DNB Fund - Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	109,88€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology Retail A (EUR) (Hedged)	LU3145732932	99,64€	—	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2025+19,51%

5 años+18,42%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)	LU2061960253	196,96€	6,79%	0€	1,500%
DNB Fund - Nordic Small Cap C1 EUR (Acc)	LU2061960923	104,93€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc)	LU2061960410	116,95€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2025+0,96%

5 años+7,10%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 EUR (Acc)	LU1047850851	143,01€	6,81%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)	LU1706375778	11,95€	6,79%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Acc)	LU0547714526	151,07€	6,36%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc)	LU1047851073	169,83$	5,33%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2025+7,65%

5 años+6,92%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319927237	117,79€	6,64%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A EUR (Acc)	LU2319925967	115,66€	6,22%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds N NOK (Acc)	LU2319927401	123,14kr	3,04%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2025+3,82%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Stable Alpha

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR	LU2092772800		117,06€	5,73%	0€	0,800%
DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc)	LU2092772636		99,68€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clases disponibles

2025+2,69%

5 años+3,42%

Riesgo3 / 7

Gastos0,930%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Stable Alpha

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities D1 EUR (Acc)	LU1047850182	233,28€	6,42%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class N EUR (Acc)	LU2233193197	120,41€	6,27%	0€	0,850%
DNB Fund - Nordic Equities A EUR (Acc)	LU0083425479	7,10€	5,69%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2025+6,49%

5 años+2,26%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves D1 EUR (Acc)	LU1047850000		258,01€	5,44%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)	LU0029375739		7,02€	4,72%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2025+7,59%

5 años+3,77%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)	LU1303786096	132,13€	5,57%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc)	LU1706367916	12,49€	5,42%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)	LU1706369029	103,80€	5,42%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Dist)	LU1637626331	9,29€	5,11%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc)	LU1303785361	133,24€	5,11%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc)	LU1303786500	1.643,81kr	2,21%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N NOK (Acc)	LU1706368302	12,76kr	2,04%	—	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A NOK (Dist)	LU1637626505	1.069,69kr	1,74%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2025+3,95%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319926189	112,02€	5,38%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A EUR (Acc)	LU2319926858	110,25€	5,02%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds N NOK (Acc)	LU2319926346	117,08kr	1,82%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2025+3,43%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Health Care A EUR (Acc)	LU1660425346		17,43€	1,87%	0€	1,500%
DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc)	LU1660425858		103,03€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2025+2,71%

5 años+7,48%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund - Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy C1 EUR (Acc)	LU1660423721	202,05€	-4,28%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy N EUR (Acc)	LU1706372593	16,84€	-4,38%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy A EUR (Acc)	LU0302296149	211,33€	-4,95%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2025+7,22%

5 años+0,65%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB Fund - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials A EUR (Acc)	LU2814153792		134,92€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials N EUR (Acc)	LU2814153875		136,11€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2025+16,77%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB Fund - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Biotechnology A EUR (Acc)	LU2814038266	119,31€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology C1 EUR (Acc)	LU2814038423	120,62€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology N EUR (Acc)	LU2814038340	120,38€	—	0€	0,850%