DNB Asset Management SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de DNB Asset Management SA
Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
DNB Fund - Technology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850422 | 496,42$ | 12,85% | — | 0,750% | |||
| LU1047850778 | 639,09€ | 12,85% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706372916 | 29,13€ | 12,70% | 1.000€ | 0,850% | |||
| LU1047850349 | 40,22$ | 11,97% | — | 1,500% | |||
| LU0302296495 | 1.189,86€ | 11,97% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296495
Clases disponibles
2024+19,56%
5 años+16,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - TMT Long/Short Eq Ret
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047851073 | 154,55$ | 14,57% | — | 0,750% | |||
| LU1047850851 | 133,74€ | 9,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706375778 | 11,19€ | 9,91% | 1.000€ | 0,850% | |||
| LU0547714526 | 142,71€ | 9,46% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0547714526
Clases disponibles
2024+10,34%
5 años+2,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund Health Care
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660425346 | 17,91€ | 7,88% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clase única
2024+10,82%
5 años+8,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
DNB Fund - High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1706369029 | 102,64€ | 2,73% | 1.000.000€ | 1,750% | |||
| LU1706367916 | 11,59€ | 2,70% | — | 0,500% | |||
| LU1637626331 | 9,22€ | 2,38% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1303786500 | 1.487,44kr | -0,76% | — | 0,400% | |||
| LU1706368302 | 11,58kr | -0,89% | — | 0,800% | |||
| LU1637626505 | 1.037,90kr | -1,18% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706369029
Clases disponibles
2024+5,39%
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319927237 | 109,71€ | 2,87% | — | 0,800% | |||
| LU2319925967 | 108,32€ | 2,47% | — | 0,800% | |||
| LU2319927401 | 112,35kr | -0,93% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319925967
Clases disponibles
2024+4,63%
Riesgo3 / 7
Gastos0,660%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Investment Grade
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319926189 | 105,68€ | 1,85% | — | 0,800% | |||
| LU2319926858 | 104,51€ | 1,51% | — | 0,800% | |||
| LU2319926346 | 108,17kr | -1,92% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319926858
Clases disponibles
2024+3,52%
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Future Waves
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850000 | 252,96€ | -0,10% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0029375739 | 6,95€ | -0,79% | — | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850000
Clases disponibles
2024+12,02%
5 años+8,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,770%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061960253 | 196,43€ | -0,84% | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clase única
2024+9,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850182 | 227,93€ | -1,39% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2233193197 | 117,88€ | -1,52% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0083425479 | 7,00€ | -2,07% | — | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0083425479
Clases disponibles
2024+8,46%
5 años+8,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Renewable Energy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660423721 | 203,34€ | -4,33% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0302296149 | 214,96€ | -4,90% | — | 1,500% | |||
| LU1706372593 | 16,98€ | -4,96% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706372593
Clases disponibles
2024-7,78%
5 años+11,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961491 | 93,77€ | — | 100€ | 1,750% | |||
| LU2061961574 | 79,01€ | -7,34% | 1.000.000.000€ | 1,750% | |||
| LU2061961145 | 139,25€ | -8,07% | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2024+18,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%