DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

a 60 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology C1 USD (Acc)	LU1047850422	703,18$	27,08%	—	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc)	LU1047850778	852,24€	26,94%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology N EUR (Acc)	LU1706372916	38,78€	26,76%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)	LU1376267727	445,93€	26,65%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology A USD (Acc)	LU1047850349	56,37$	26,08%	—	1,500%
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)	LU0302296495	1.570,05€	25,94%	0€	1,500%
DNB Fund - Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	108,36€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2025+19,02%

5 años+18,80%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities C1 EUR (Acc)	LU2061961574	132,07€	26,85%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR	LU2061961491	155,39€	26,48%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)	LU2061961145	230,33€	25,85%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2025+21,85%

5 años+9,64%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319927237	117,63€	6,89%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A EUR (Acc)	LU2319925967	115,53€	6,48%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds N NOK (Acc)	LU2319927401	122,85kr	3,10%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2025+3,70%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 EUR (Acc)	LU1047850851	140,97€	6,64%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)	LU1706375778	11,78€	6,62%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Acc)	LU0547714526	148,96€	6,19%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc)	LU1047851073	167,25$	5,06%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2025+6,14%

5 años+6,54%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)	LU2061960253	192,39€	6,10%	0€	1,500%
DNB Fund - Nordic Small Cap C1 EUR (Acc)	LU2061960923	102,45€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc)	LU2061960410	114,19€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2025-1,38%

5 años+7,96%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - Stable Alpha

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR	LU2092772800		116,97€	5,67%	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clase única

2025+2,61%

5 años+3,40%

Riesgo3 / 7

Gastos0,930%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Stable Alpha

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)	LU1303786096	132,59€	5,79%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc)	LU1706367916	12,53€	5,65%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)	LU1706369029	105,96€	5,64%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Dist)	LU1637626331	9,48€	5,33%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc)	LU1303785361	133,73€	5,33%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc)	LU1303786500	1.647,73kr	2,25%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N NOK (Acc)	LU1706368302	12,79kr	2,02%	—	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A NOK (Dist)	LU1637626505	1.090,71kr	1,75%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2025+4,32%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319926189	111,84€	5,55%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A EUR (Acc)	LU2319926858	110,10€	5,19%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds N NOK (Acc)	LU2319926346	116,78kr	1,81%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2025+3,29%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities D1 EUR (Acc)	LU1047850182	221,58€	4,60%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class N EUR (Acc)	LU2233193197	114,38€	4,45%	0€	0,850%
DNB Fund - Nordic Equities A EUR (Acc)	LU0083425479	6,75€	3,88%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2025+1,19%

5 años+1,78%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves D1 EUR (Acc)	LU1047850000		248,96€	2,87%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)	LU0029375739		6,78€	2,17%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2025+3,82%

5 años+3,83%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund - Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Health Care A EUR (Acc)	LU1660425346		17,56€	2,24%	0€	1,500%
DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc)	LU1660425858		103,82€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2025+3,52%

5 años+7,86%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund - Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy C1 EUR (Acc)	LU1660423721	195,73€	-6,08%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy N EUR (Acc)	LU1706372593	16,31€	-6,16%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy A EUR (Acc)	LU0302296149	204,81€	-6,73%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2025+3,88%

5 años+0,62%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB Fund - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials A EUR (Acc)	LU2814153792		126,24€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials N EUR (Acc)	LU2814153875		127,44€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2025+9,26%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB Fund - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Biotechnology A EUR (Acc)	LU2814038266	120,83€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology C1 EUR (Acc)	LU2814038423	122,10€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology N EUR (Acc)	LU2814038340	121,87€	—	0€	0,850%