DNB Asset Management SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de DNB Asset Management SA
Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961574 | 120,54€ | 22,37% | 1.000.000€ | 1,750% | |||
| LU2061961491 | 142,01€ | 22,04% | 0€ | 0,800% | |||
| LU2061961145 | 210,82€ | 21,41% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2025+11,53%
5 años+13,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Technology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850422 | 626,58$ | 21,16% | — | 0,750% | |||
| LU1047850778 | 755,01€ | 21,16% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706372916 | 34,37€ | 20,99% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1047850349 | 50,37$ | 20,21% | — | 1,500% | |||
| LU0302296495 | 1.394,88€ | 20,21% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296495
Clases disponibles
2025+5,74%
5 años+17,73%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061960253 | 200,72€ | 8,03% | 0€ | 1,750% | |||
| LU2061960923 | 106,57€ | — | 1.000.000€ | 1,750% | |||
| LU2061960410 | 118,84€ | — | 1.000.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clases disponibles
2025+2,89%
5 años+12,43%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund-TMT Long/Short Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850851 | 139,06€ | 6,75% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706375778 | 11,63€ | 6,72% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0547714526 | 147,36€ | 6,29% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1047851073 | 163,67$ | 3,81% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0547714526
Clases disponibles
2025+5,00%
5 años+5,97%
Riesgo5 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319927237 | 116,35€ | 6,60% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU2319925967 | 114,43€ | 6,18% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2319927401 | 120,67kr | 2,09% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319925967
Clases disponibles
2025+2,72%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,660%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1303786096 | 131,91€ | 5,90% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1706367916 | 12,47€ | 5,75% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1706369029 | 105,48€ | 5,75% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1303785361 | 133,26€ | 5,44% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1637626331 | 9,45€ | 5,44% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1303786500 | 1.626,18kr | 1,63% | — | 0,400% | |||
| LU1706368302 | 12,63kr | 1,48% | — | 0,800% | |||
| LU1637626505 | 1.078,98kr | 1,18% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706369029
Clases disponibles
2025+3,84%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Multi Asset
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2092772800 | 115,89€ | 5,53% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2092772800
Clase única
2025+1,67%
5 años+3,09%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Investment Grade
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319926189 | 110,54€ | 4,96% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU2319926858 | 108,95€ | 4,60% | 0€ | 0,500% | |||
| LU2319926346 | 114,63kr | 0,51% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319926858
Clases disponibles
2025+2,22%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Future Waves
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850000 | 239,01€ | 3,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0029375739 | 6,53€ | 2,51% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850000
Clases disponibles
2025-0,33%
5 años+6,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850182 | 214,36€ | 3,80% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2233193197 | 110,71€ | 3,65% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0083425479 | 6,54€ | 3,08% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0083425479
Clases disponibles
2025-1,87%
5 años+3,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
DNB Fund Health Care
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660425858 | 88,85€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1660425346 | 15,03€ | -3,39% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clases disponibles
2025-11,43%
5 años+2,58%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Renewable Energy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660423721 | 185,82€ | -4,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706372593 | 15,50€ | -5,01% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296149 | 194,99€ | -5,22% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706372593
Clases disponibles
2025-1,33%
5 años+7,09%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
DNB FUND - Financials
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814153792 | 122,16€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814153875 | 123,04€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814153792
Clases disponibles
2025+5,73%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Biotechnology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814038266 | 92,03€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814038423 | 92,84€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2814038340 | 92,70€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814038266
Clases disponibles
2025-13,91%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2856778746 | 101,77€ | — | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2856778746
Clase única
2025+2,21%
5 años—