DNB Asset Management SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de DNB Asset Management SA
Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
DNB Fund - Technology
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850778 | 742,08€ | 20,43% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1047850422 | 621,77$ | 20,43% | — | 0,750% | |||
LU1706372916 | 33,78€ | 20,26% | 0€ | 0,850% | |||
LU0302296495 | 1.371,58€ | 19,48% | 0€ | 1,500% | |||
LU1047850349 | 50,01$ | 19,48% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296495
Clases disponibles
2025+3,98%
5 años+18,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Disruptive Opportunities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2061961574 | 111,34€ | 17,95% | 1.000.000€ | 1,750% | |||
LU2061961491 | 131,91€ | 17,85% | 0€ | 0,800% | |||
LU2061961145 | 194,82€ | 17,02% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2025+3,06%
5 años+13,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Small Cap
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2061960253 | 200,42€ | 8,06% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clase única
2025+2,73%
5 años+13,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2319927237 | 115,96€ | 6,57% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
LU2319925967 | 114,08€ | 6,15% | 0€ | 0,600% | |||
LU2319927401 | 120,14kr | 3,06% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319925967
Clases disponibles
2025+2,40%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,660%
Fondo patrocinado
DNB Fund-TMT Long/Short Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850851 | 139,52€ | 6,54% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1706375778 | 11,66€ | 6,49% | 0€ | 0,850% | |||
LU0547714526 | 147,90€ | 6,08% | 0€ | 1,500% | |||
LU1047851073 | 164,01$ | 4,85% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0547714526
Clases disponibles
2025+5,39%
5 años+5,89%
Riesgo5 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic High Yield
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1706367916 | 12,49€ | 5,85% | 0€ | 0,500% | |||
LU1706369029 | 105,64€ | 5,85% | 0€ | 0,500% | |||
LU1637626331 | 9,47€ | 5,53% | 0€ | 0,800% | |||
LU1303786500 | 1.626,65kr | 2,72% | — | 0,400% | |||
LU1706368302 | 12,64kr | 2,57% | — | 0,800% | |||
LU1637626505 | 1.079,55kr | 2,27% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706369029
Clases disponibles
2025+4,00%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Multi Asset
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2092772800 | 115,15€ | 5,42% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2092772800
Clase única
2025+1,02%
5 años+2,99%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Investment Grade
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2319926189 | 110,24€ | 4,88% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
LU2319926858 | 108,68€ | 4,52% | 0€ | 0,500% | |||
LU2319926346 | 114,19kr | 1,42% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319926858
Clases disponibles
2025+1,96%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850182 | 212,61€ | 4,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2233193197 | 109,81€ | 4,81% | 0€ | 0,850% | |||
LU0083425479 | 6,49€ | 4,23% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0083425479
Clases disponibles
2025-2,63%
5 años+4,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Future Waves
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1047850000 | 236,10€ | 3,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0029375739 | 6,45€ | 2,50% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850000
Clases disponibles
2025-1,55%
5 años+7,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%
Fondo patrocinado
DNB Fund Health Care
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1660425858 | 88,22€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1660425346 | 14,93€ | -2,06% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clases disponibles
2025-12,02%
5 años+2,79%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Renewable Energy
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1660423721 | 179,49€ | -5,78% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1706372593 | 14,97€ | -6,12% | 0€ | 0,850% | |||
LU0302296149 | 188,44€ | -6,32% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706372593
Clases disponibles
2025-4,68%
5 años+8,40%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Biotechnology
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2814038266 | 87,18€ | — | 0€ | 1,500% | |||
LU2814038423 | 87,88€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2814038340 | 87,76€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814038266
Clases disponibles
2025-18,45%
5 años—
Riesgo6 / 7