DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

a 60 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities C1 EUR (Acc)	LU2061961574	150,34€	33,41%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR	LU2061961491	175,15€	32,59%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)	LU2061961145	261,84€	32,36%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2026+10,94%

5 años+9,21%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc)	LU1047850778	871,82€	27,99%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology C1 USD (Acc)	LU1047850422	733,56$	27,99%	—	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)	LU1376267727	435,15€	27,91%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology N EUR (Acc)	LU1706372916	39,66€	27,80%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)	LU0302296495	1.604,03€	26,98%	0€	1,500%
DNB Fund - Technology A USD (Acc)	LU1047850349	58,73$	26,98%	—	1,500%
DNB Fund - Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	111,83€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology Retail A (EUR) (Hedged)	LU3145732932	101,37€	—	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2026-0,59%

5 años+17,65%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities D1 EUR (Acc)	LU1047850182	250,75€	7,85%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class N EUR (Acc)	LU2233193197	129,40€	7,69%	0€	0,850%
DNB Fund - Nordic Equities A EUR (Acc)	LU0083425479	7,62€	7,10%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2026+5,26%

5 años+1,03%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)	LU2061960253	203,46€	6,49%	0€	1,500%
DNB Fund - Nordic Small Cap C1 EUR (Acc)	LU2061960923	108,48€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc)	LU2061960410	120,91€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2026+0,16%

5 años+5,15%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves D1 EUR (Acc)	LU1047850000		272,13€	6,17%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)	LU0029375739		7,40€	5,44%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2026+5,68%

5 años+2,68%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund - Stable Alpha

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR	LU2092772800		117,85€	6,03%	0€	0,800%
DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc)	LU2092772636		100,32€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clases disponibles

2026-0,08%

5 años+3,44%

Riesgo3 / 7

Gastos0,930%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Stable Alpha

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319927237	118,39€	6,31%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A EUR (Acc)	LU2319925967	116,20€	5,90%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds N NOK (Acc)	LU2319927401	123,97kr	4,38%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2026+0,31%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 EUR (Acc)	LU1047850851	140,48€	6,03%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)	LU1706375778	11,74€	6,01%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Acc)	LU0547714526	148,28€	5,58%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc)	LU1047851073	167,14$	5,21%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2026-3,02%

5 años+6,89%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)	LU1303786096	133,23€	5,38%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc)	LU1706367916	12,59€	5,24%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)	LU1706369029	101,67€	5,24%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Dist)	LU1637626331	9,10€	4,92%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc)	LU1303785361	134,28€	4,92%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc)	LU1303786500	1.659,68kr	3,66%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N NOK (Acc)	LU1706368302	12,88kr	3,49%	—	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A NOK (Dist)	LU1637626505	1.049,15kr	3,20%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2026+0,59%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319926189	112,55€	5,30%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A EUR (Acc)	LU2319926858	110,73€	4,94%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds N NOK (Acc)	LU2319926346	117,80kr	3,38%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2026+0,28%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Health Care A EUR (Acc)	LU1660425346		18,01€	3,59%	0€	1,500%
DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc)	LU1660425858		106,44€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2026+1,93%

5 años+7,07%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund - Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy C1 EUR (Acc)	LU1660423721	215,61€	-3,16%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy N EUR (Acc)	LU1706372593	17,97€	-3,28%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy A EUR (Acc)	LU0302296149	225,32€	-3,83%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2026+7,39%

5 años-1,92%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB Fund - Financials

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials IA EUR (Acc)	LU3047414142	102,87€	—	—	0,750%
DNB Fund - Financials A EUR (Acc)	LU2814153792	137,56€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials N EUR (Acc)	LU2814153875	138,85€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2026+0,47%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB Fund - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Biotechnology A EUR (Acc)	LU2814038266	121,07€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology C1 EUR (Acc)	LU2814038423	122,50€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology N EUR (Acc)	LU2814038340	122,24€	—	0€	0,850%