DNB Asset Management SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de DNB Asset Management SA
Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961574 | 151,41€ | 33,46% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2061961491 | 175,94€ | 32,52% | 0€ | 0,800% | |||
| LU2061961145 | 264,21€ | 32,41% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2025+39,77%
5 años+15,43%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Technology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850422 | 746,47$ | 30,87% | — | 0,750% | |||
| LU1047850778 | 896,47€ | 30,87% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706372916 | 40,79€ | 30,69% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296495 | 1.652,53€ | 29,84% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1047850349 | 59,88$ | 29,84% | — | 1,500% | |||
| LU3145732858 | 114,78€ | — | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296495
Clases disponibles
2025+25,27%
5 años+22,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061960253 | 207,41€ | 11,10% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2061960923 | 110,38€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2061960410 | 123,04€ | — | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clases disponibles
2025+6,32%
5 años+10,93%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Future Waves
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850000 | 273,38€ | 7,89% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0029375739 | 7,45€ | 7,16% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850000
Clases disponibles
2025+13,99%
5 años+8,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850182 | 232,39€ | 8,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2233193197 | 119,97€ | 8,06% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0083425479 | 7,08€ | 7,47% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0083425479
Clases disponibles
2025+6,18%
5 años+4,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319927237 | 117,38€ | 7,41% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU2319925967 | 115,32€ | 6,99% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2319927401 | 122,41kr | 3,84% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319925967
Clases disponibles
2025+3,52%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,660%
Fondo patrocinado
DNB Fund - TMT Long/Short Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850851 | 142,30€ | 7,22% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706375778 | 11,90€ | 7,21% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0547714526 | 150,51€ | 6,77% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1047851073 | 168,60$ | 3,88% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0547714526
Clases disponibles
2025+7,24%
5 años+7,91%
Riesgo5 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1303786096 | 132,09€ | 6,43% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1706367916 | 12,49€ | 6,28% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1706369029 | 105,57€ | 6,28% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1303785361 | 133,27€ | 5,96% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1637626331 | 9,45€ | 5,96% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1303786500 | 1.639,03kr | 3,12% | — | 0,400% | |||
| LU1706368302 | 12,72kr | 2,94% | — | 0,500% | |||
| LU1637626505 | 1.085,18kr | 2,64% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706369029
Clases disponibles
2025+3,93%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Stable Alpha
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2092772800 | 117,96€ | 6,01% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2092772800
Clase única
2025+3,48%
5 años+3,54%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319926189 | 111,62€ | 5,76% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU2319926858 | 109,91€ | 5,40% | 0€ | 0,500% | |||
| LU2319926346 | 116,39kr | 2,26% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2319926858
Clases disponibles
2025+3,12%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Health Care
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660425346 | 16,48€ | 0,94% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1660425858 | 97,48€ | — | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clases disponibles
2025-2,88%
5 años+6,73%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Renewable Energy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660423721 | 208,55€ | -1,74% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1706372593 | 17,38€ | -1,83% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296149 | 218,36€ | -2,42% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1706372593
Clases disponibles
2025+10,70%
5 años+5,58%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
DNB Fund - Financials
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814153792 | 127,82€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814153875 | 128,97€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814153792
Clases disponibles
2025+10,63%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Biotechnology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2814038266 | 112,67€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2814038423 | 113,81€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2814038340 | 113,60€ | — | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2814038266
Clases disponibles
2025+5,40%
5 años—
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2856778746 | 103,29€ | — | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2856778746
Clase única