DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities C1 EUR (Acc)	LU2061961574	139,72€	33,85%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR	LU2061961491	163,74€	33,29%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)	LU2061961145	243,47€	32,79%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2026+3,15%

5 años+9,02%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology C1 USD (Acc)	LU1047850422	735,47$	31,36%	—	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc)	LU1047850778	874,53€	31,36%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)	LU1376267727	436,50€	31,28%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology N EUR (Acc)	LU1706372916	39,78€	31,17%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology A USD (Acc)	LU1047850349	58,91$	30,32%	—	1,500%
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)	LU0302296495	1.609,75€	30,32%	0€	1,500%
DNB Fund - Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	112,38€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology Retail A (EUR) (Hedged)	LU3145732932	101,73€	—	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2026-0,23%

5 años+18,46%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)	LU2061960253	200,96€	7,62%	0€	1,500%
DNB Fund - Nordic Small Cap C1 EUR (Acc)	LU2061960923	107,10€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc)	LU2061960410	119,37€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2026-1,07%

5 años+5,70%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves D1 EUR (Acc)	LU1047850000		261,19€	6,75%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)	LU0029375739		7,11€	6,02%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2026+1,43%

5 años+3,15%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities D1 EUR (Acc)	LU1047850182	239,06€	7,35%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class N EUR (Acc)	LU2233193197	123,38€	7,20%	0€	0,850%
DNB Fund - Nordic Equities A EUR (Acc)	LU0083425479	7,27€	6,61%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2026+0,39%

5 años+1,42%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 EUR (Acc)	LU1047850851	144,28€	6,97%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)	LU1706375778	12,06€	6,94%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Acc)	LU0547714526	152,36€	6,51%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc)	LU1047851073	171,47$	5,56%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2026-0,35%

5 años+7,32%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319927237	118,02€	6,62%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A EUR (Acc)	LU2319925967	115,86€	6,20%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds N NOK (Acc)	LU2319927401	123,47kr	3,49%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2026+0,01%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Stable Alpha

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR	LU2092772800		117,56€	5,95%	0€	0,800%
DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc)	LU2092772636		100,09€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clases disponibles

2026-0,32%

5 años+3,47%

Riesgo3 / 7

Gastos0,930%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Stable Alpha

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)	LU1303786096	132,47€	5,56%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc)	LU1706367916	12,52€	5,41%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)	LU1706369029	101,10€	5,41%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Dist)	LU1637626331	9,05€	5,09%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc)	LU1303785361	133,55€	5,09%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc)	LU1303786500	1.648,90kr	2,65%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N NOK (Acc)	LU1706368302	12,80kr	2,49%	—	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A NOK (Dist)	LU1637626505	1.042,52kr	2,19%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2026+0,02%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319926189	112,23€	5,40%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A EUR (Acc)	LU2319926858	110,44€	5,04%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds N NOK (Acc)	LU2319926346	117,38kr	2,30%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2026+0,02%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Health Care A EUR (Acc)	LU1660425346		17,69€	2,77%	0€	1,500%
DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc)	LU1660425858		104,49€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2026+0,11%

5 años+7,73%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund - Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy C1 EUR (Acc)	LU1660423721	205,26€	-2,08%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy N EUR (Acc)	LU1706372593	17,11€	-2,20%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy A EUR (Acc)	LU0302296149	214,60€	-2,77%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2026+2,24%

5 años-0,49%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB Fund - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials A EUR (Acc)	LU2814153792		137,70€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials N EUR (Acc)	LU2814153875		138,96€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2026+0,57%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB Fund - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Biotechnology A EUR (Acc)	LU2814038266	119,14€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology C1 EUR (Acc)	LU2814038423	120,49€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology N EUR (Acc)	LU2814038340	120,25€	—	0€	0,850%