DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

a 60 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology Institutional A (EUR)	LU1047850778	772,97€	21,04%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology Institutional A (USD)	LU1047850422	644,67$	21,04%	—	0,750%
DNB Fund - Technology retail A (N)	LU1706372916	35,18€	20,87%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology Retail A (EUR)	LU0302296495	1.426,80€	20,09%	0€	1,500%
DNB Fund Technology retail A (USD)	LU1047850349	51,78$	20,09%	—	1,500%
DNB Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	99,88€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2025+8,16%

5 años+17,53%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)	LU2061961574	121,84€	18,17%	1.000.000€	1,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)	LU2061961491	143,82€	17,94%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A EUR	LU2061961145	212,89€	17,24%	0€	1,750%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2025+12,62%

5 años+12,51%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund-TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)	LU1047850851	139,22€	6,98%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)	LU1706375778	11,64€	6,94%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)	LU0547714526	147,41€	6,52%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)	LU1047851073	164,32$	3,61%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2025+5,04%

5 años+7,14%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund-TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR	LU2061960253	199,10€	6,38%	0€	1,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional A EUR	LU2061960923	105,81€	—	1.000.000€	1,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A N EUR	LU2061960410	117,98€	—	1.000.000€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2025+2,06%

5 años+10,30%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)	LU2319927237	116,55€	6,19%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)	LU2319925967	114,58€	5,77%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (N)(NOK)	LU2319927401	121,17kr	0,33%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2025+2,85%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Multi Asset

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR)	LU2092772800		116,61€	5,44%	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clase única

2025+2,30%

5 años+3,25%

Riesgo5 / 7

Gastos0,750%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Multi Asset

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield institutional A	LU1303786096	131,74€	5,22%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N)	LU1706367916	12,46€	5,07%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N)	LU1706369029	105,32€	5,07%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield retail A	LU1303785361	133,01€	4,76%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B	LU1637626331	9,43€	4,76%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield institutional A (NOK)	LU1303786500	1.628,22kr	-0,39%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)	LU1706368302	12,65kr	-0,55%	—	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B (NOK)	LU1637626505	1.079,34kr	-0,85%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2025+3,68%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Investment Grade

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)	LU2319926189	110,96€	4,98%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)	LU2319926858	109,32€	4,62%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK	LU2319926346	115,33kr	-0,85%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2025+2,57%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Investment Grade

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR)	LU1047850182	218,64€	2,66%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc	LU2233193197	112,90€	2,51%	0€	0,850%
DNB Fund Nordic Equities retail A	LU0083425479	6,67€	1,95%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2025+0,01%

5 años+2,54%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves Institutional A (EUR)	LU1047850000		244,30€	0,51%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves Retail A EUR	LU0029375739		6,66€	-0,18%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2025+1,87%

5 años+6,58%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund Health Care institutional A	LU1660425858		90,99€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund Health Care retail A	LU1660425346		15,38€	-1,45%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2025-9,32%

5 años+3,95%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy Institutional A (EUR)	LU1660423721	189,59€	-8,69%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) (EUR)	LU1706372593	15,81€	-9,06%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)	LU0302296149	198,77€	-9,22%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2025+0,65%

5 años+5,05%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB FUND - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials RA EUR Accumulation	LU2814153792		127,71€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials RAN EUR Accumulation	LU2814153875		128,72€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2025+10,53%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB FUND - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund Biotechnology RA EUR	LU2814038266	95,48€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation	LU2814038423	96,43€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology RAN EUR Accumulation	LU2814038340	96,26€	—	0€	0,850%