DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology Institutional A (EUR)	LU1047850778	814,83€	25,04%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology Institutional A (USD)	LU1047850422	685,64$	25,04%	—	0,750%
DNB Fund - Technology retail A (N)	LU1706372916	37,08€	24,87%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology Retail A (EUR)	LU0302296495	1.503,41€	24,06%	0€	1,500%
DNB Fund Technology retail A (USD)	LU1047850349	55,05$	24,06%	—	1,500%
DNB Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	105,39€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2025+13,97%

5 años+19,37%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)	LU2061961574	127,62€	21,62%	1.000.000€	1,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)	LU2061961491	150,16€	21,26%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A EUR	LU2061961145	222,90€	20,66%	0€	1,750%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2025+17,92%

5 años+13,73%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR	LU2061960253	200,63€	8,19%	0€	1,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional A EUR	LU2061960923	106,67€	—	1.000.000€	1,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A N EUR	LU2061960410	118,93€	—	1.000.000€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2025+2,84%

5 años+10,32%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund-TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)	LU1047850851	140,36€	7,05%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)	LU1706375778	11,74€	7,04%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)	LU0547714526	148,57€	6,60%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)	LU1047851073	165,87$	3,31%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2025+5,86%

5 años+7,07%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund-TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)	LU2319927237	116,75€	6,37%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)	LU2319925967	114,75€	5,95%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (N)(NOK)	LU2319927401	121,49kr	2,64%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2025+3,01%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Multi Asset

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR)	LU2092772800		117,55€	5,75%	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clase única

2025+3,13%

5 años+3,45%

Riesgo5 / 7

Gastos0,750%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Multi Asset

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield institutional A	LU1303786096	132,10€	5,48%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N)	LU1706367916	12,49€	5,33%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N)	LU1706369029	105,60€	5,33%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield retail A	LU1303785361	133,35€	5,02%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B	LU1637626331	9,46€	5,02%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield institutional A (NOK)	LU1303786500	1.634,61kr	1,99%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)	LU1706368302	12,69kr	1,82%	—	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B (NOK)	LU1637626505	1.083,19kr	1,52%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2025+3,96%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Investment Grade

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)	LU2319926189	111,05€	5,16%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)	LU2319926858	109,39€	4,80%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK	LU2319926346	115,53kr	1,45%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2025+2,63%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Investment Grade

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR)	LU1047850182	221,04€	4,53%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc	LU2233193197	114,13€	4,39%	0€	0,850%
DNB Fund Nordic Equities retail A	LU0083425479	6,74€	3,81%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2025+1,08%

5 años+2,86%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves Institutional A (EUR)	LU1047850000		246,39€	1,75%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves Retail A EUR	LU0029375739		6,72€	1,06%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2025+2,74%

5 años+6,97%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund Health Care institutional A	LU1660425858		90,25€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund Health Care retail A	LU1660425346		15,25€	-1,35%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2025-10,09%

5 años+4,05%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy Institutional A (EUR)	LU1660423721	188,52€	-7,94%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) (EUR)	LU1706372593	15,72€	-8,32%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)	LU0302296149	197,57€	-8,48%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2025+0,08%

5 años+4,66%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB FUND - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials RA EUR Accumulation	LU2814153792		128,83€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials RAN EUR Accumulation	LU2814153875		129,84€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2025+11,50%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB FUND - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund Biotechnology RA EUR	LU2814038266	95,38€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation	LU2814038423	96,37€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology RAN EUR Accumulation	LU2814038340	96,19€	—	0€	0,850%