DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

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a 12 meses

a 36 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities C1 EUR (Acc)	LU2061961574	132,36€	28,37%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR	LU2061961491	155,41€	27,93%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)	LU2061961145	230,20€	27,36%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2026-2,47%

5 años+5,22%

Riesgo5 / 7

Gastos1,590%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology C1 USD (Acc)	LU1047850422	681,64$	21,87%	—	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc)	LU1047850778	819,45€	21,87%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)	LU1376267727	409,01€	21,80%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology N EUR (Acc)	LU1706372916	37,27€	21,70%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology A USD (Acc)	LU1047850349	54,49$	20,91%	—	1,500%
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)	LU0302296495	1.505,46€	20,91%	0€	1,500%
DNB Fund - Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	104,12€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology Retail A (EUR) (Hedged)	LU3145732932	95,00€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Technology N USD (Acc)	LU1706373138	96,50$	—	—	1,200%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2026-6,70%

5 años+13,31%

Riesgo4 / 7

Gastos1,550%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc)	LU2061960410	116,17€	6,73%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)	LU2061960253	195,26€	6,28%	0€	1,500%
DNB Fund - Nordic Small Cap C1 EUR (Acc)	LU2061960923	104,26€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2026-3,87%

5 años+2,07%

Riesgo5 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities D1 EUR (Acc)	LU1047850182	240,38€	6,98%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class N EUR (Acc)	LU2233193197	124,02€	6,82%	0€	0,850%
DNB Fund - Nordic Equities A EUR (Acc)	LU0083425479	7,30€	6,24%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2026+0,77%

5 años+0,78%

Riesgo4 / 7

Gastos1,470%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc)	LU1303786500	1.669,48kr	7,64%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N NOK (Acc)	LU1706368302	12,96kr	7,47%	—	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A NOK (Dist)	LU1637626505	1.055,12kr	7,18%	—	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)	LU1303786096	133,58€	6,02%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc)	LU1706367916	12,62€	5,87%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)	LU1706369029	101,91€	5,87%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Dist)	LU1637626331	9,11€	5,55%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc)	LU1303785361	134,52€	5,55%	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2026+0,82%

5 años+3,85%

Riesgo2 / 7

Gastos0,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds N NOK (Acc)	LU2319927401	124,27kr	7,59%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319927237	118,32€	6,16%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A EUR (Acc)	LU2319925967	116,05€	5,75%	0€	0,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2026+0,18%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 EUR (Acc)	LU1047850851	135,98€	5,30%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)	LU1706375778	11,36€	5,28%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc)	LU1047851073	162,48$	4,90%	—	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Acc)	LU0547714526	143,32€	4,85%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2026-6,26%

5 años+4,04%

Riesgo3 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds N NOK (Acc)	LU2319926346	118,10kr	6,59%	—	0,350%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319926189	112,50€	5,18%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A EUR (Acc)	LU2319926858	110,61€	4,82%	0€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2026+0,17%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,540%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Stable Alpha

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR	LU2092772800		113,79€	4,77%	0€	0,800%
DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc)	LU2092772636		96,95€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clases disponibles

2026-3,52%

5 años+2,44%

Riesgo2 / 7

Gastos0,900%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Multiestrategia

Más información acerca de DNB Fund - Stable Alpha

Fondo patrocinado

DNB Fund - Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Health Care A EUR (Acc)	LU1660425346		16,81€	2,34%	0€	1,500%
DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc)	LU1660425858		99,49€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2026-4,87%

5 años+5,55%

Riesgo4 / 7

Gastos1,650%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund - Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves D1 EUR (Acc)	LU1047850000		241,37€	2,23%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)	LU0029375739		6,56€	1,53%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2026-6,26%

5 años-0,45%

Riesgo6 / 7

Gastos0,770%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy C1 EUR (Acc)	LU1660423721	223,23€	-1,00%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy N EUR (Acc)	LU1706372593	18,60€	-1,12%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy A EUR (Acc)	LU0302296149	232,94€	-1,69%	0€	1,500%