DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

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a 12 meses

a 36 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology Institutional A (EUR)	LU1047850778	758,02€	18,62%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology Institutional A (USD)	LU1047850422	627,42$	18,62%	—	0,750%
DNB Fund - Technology retail A (N)	LU1706372916	34,50€	18,46%	0€	0,850%
DNB Fund Technology retail A (USD)	LU1047850349	50,42$	17,69%	—	1,500%
DNB Fund - Technology Retail A (EUR)	LU0302296495	1.399,83€	17,69%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2025+6,12%

5 años+17,91%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)	LU2061961574	121,10€	16,96%	1.000.000€	1,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)	LU2061961491	142,75€	16,67%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A EUR	LU2061961145	211,70€	16,03%	0€	1,750%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2025+11,99%

5 años+13,32%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund-TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)	LU1047850851	138,02€	6,68%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)	LU1706375778	11,54€	6,65%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)	LU0547714526	146,19€	6,22%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)	LU1047851073	162,65$	4,10%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2025+4,17%

5 años+6,24%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund-TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)	LU2319927237	116,34€	6,28%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)	LU2319925967	114,39€	5,86%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (N)(NOK)	LU2319927401	120,79kr	1,03%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2025+2,69%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Multi Asset

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR)	LU2092772800		116,19€	5,44%	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clase única

2025+1,93%

5 años+3,20%

Riesgo5 / 7

Gastos0,750%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Multi Asset

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield institutional A	LU1303786096	131,51€	5,50%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N)	LU1706367916	12,43€	5,35%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N)	LU1706369029	105,15€	5,35%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield retail A	LU1303785361	132,82€	5,04%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B	LU1637626331	9,42€	5,03%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield institutional A (NOK)	LU1303786500	1.623,09kr	0,48%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)	LU1706368302	12,61kr	0,32%	—	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield retail B (NOK)	LU1637626505	1.076,22kr	0,02%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2025+3,52%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Investment Grade

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)	LU2319926189	110,79€	4,87%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)	LU2319926858	109,18€	4,52%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK	LU2319926346	115,01kr	-0,32%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2025+2,43%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Investment Grade

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR	LU2061960253	197,90€	3,90%	0€	1,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional A EUR	LU2061960923	105,12€	—	1.000.000€	1,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A N EUR	LU2061960410	117,22€	—	1.000.000€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2025+1,44%

5 años+11,36%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR)	LU1047850182	213,23€	1,42%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc	LU2233193197	110,12€	1,27%	0€	0,850%
DNB Fund Nordic Equities retail A	LU0083425479	6,51€	0,72%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2025-2,42%

5 años+2,88%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves Institutional A (EUR)	LU1047850000		239,64€	-0,48%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves Retail A EUR	LU0029375739		6,54€	-1,16%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2025-0,07%

5 años+7,08%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund Health Care institutional A	LU1660425858		87,57€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund Health Care retail A	LU1660425346		14,79€	-3,49%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2025-12,80%

5 años+3,24%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy Institutional A (EUR)	LU1660423721	184,17€	-9,54%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) (EUR)	LU1706372593	15,36€	-9,90%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)	LU0302296149	193,18€	-10,06%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2025-2,21%

5 años+5,67%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB FUND - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials RA EUR Accumulation	LU2814153792		124,35€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials RAN EUR Accumulation	LU2814153875		125,28€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2025+7,63%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB FUND - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund Biotechnology RA EUR	LU2814038266	94,74€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation	LU2814038423	95,54€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology RAN EUR Accumulation	LU2814038340	95,40€	—	0€	0,850%