DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

a 60 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities C1 EUR (Acc)	LU2061961574	144,38€	31,34%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR	LU2061961491	168,54€	30,61%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)	LU2061961145	251,90€	30,31%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2025+33,26%

5 años+13,90%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc)	LU1047850778	896,63€	31,12%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology C1 USD (Acc)	LU1047850422	737,40$	31,12%	—	0,750%
DNB Fund - Technology N EUR (Acc)	LU1706372916	40,80€	30,93%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)	LU0302296495	1.652,54€	30,09%	0€	1,500%
DNB Fund - Technology A USD (Acc)	LU1047850349	59,14$	30,09%	—	1,500%
DNB Fund - Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	113,85€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2025+25,27%

5 años+21,41%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)	LU2061960253	200,10€	9,02%	0€	1,500%
DNB Fund - Nordic Small Cap C1 EUR (Acc)	LU2061960923	106,51€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc)	LU2061960410	118,73€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2025+2,57%

5 años+9,52%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves D1 EUR (Acc)	LU1047850000		269,33€	7,23%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)	LU0029375739		7,34€	6,50%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2025+12,31%

5 años+7,77%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 EUR (Acc)	LU1047850851	144,09€	7,63%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)	LU1706375778	12,05€	7,61%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Acc)	LU0547714526	152,34€	7,17%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc)	LU1047851073	170,71$	4,33%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2025+8,55%

5 años+8,07%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319927237	117,42€	7,32%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A EUR (Acc)	LU2319925967	115,35€	6,90%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds N NOK (Acc)	LU2319927401	122,49kr	3,27%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2025+3,54%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)	LU1303786096	132,24€	6,39%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc)	LU1706367916	12,50€	6,24%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)	LU1706369029	105,70€	6,24%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc)	LU1303785361	133,42€	5,92%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Dist)	LU1637626331	9,46€	5,92%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc)	LU1303786500	1.641,56kr	2,61%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N NOK (Acc)	LU1706368302	12,74kr	2,43%	—	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A NOK (Dist)	LU1637626505	1.086,77kr	2,13%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2025+4,06%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities D1 EUR (Acc)	LU1047850182	226,43€	6,91%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class N EUR (Acc)	LU2233193197	116,89€	6,76%	0€	0,850%
DNB Fund - Nordic Equities A EUR (Acc)	LU0083425479	6,90€	6,17%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2025+3,44%

5 años+3,08%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Stable Alpha

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR	LU2092772800		117,86€	5,88%	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clase única

2025+3,40%

5 años+3,45%

Riesgo5 / 7

Gastos0,750%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Stable Alpha

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319926189	111,72€	5,76%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A EUR (Acc)	LU2319926858	110,01€	5,40%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds N NOK (Acc)	LU2319926346	116,53kr	1,79%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2025+3,21%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc)	LU1660425858		97,05€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Health Care A EUR (Acc)	LU1660425346		16,40€	-0,18%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2025-3,34%

5 años+5,62%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund - Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy C1 EUR (Acc)	LU1660423721	200,46€	-3,75%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy N EUR (Acc)	LU1706372593	16,71€	-3,83%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy A EUR (Acc)	LU0302296149	209,85€	-4,42%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2025+6,40%

5 años+4,37%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB Fund - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials A EUR (Acc)	LU2814153792		127,64€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials N EUR (Acc)	LU2814153875		128,80€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2025+10,47%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB Fund - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Biotechnology A EUR (Acc)	LU2814038266	111,42€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology C1 EUR (Acc)	LU2814038423	112,55€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology N EUR (Acc)	LU2814038340	112,35€	—	0€	0,850%