DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities C1 EUR (Acc)	LU2061961574	149,22€	32,42%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR	LU2061961491	173,65€	31,54%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)	LU2061961145	260,39€	31,37%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2025+37,75%

5 años+15,56%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc)	LU1047850778	908,12€	30,63%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology C1 USD (Acc)	LU1047850422	757,68$	30,63%	—	0,750%
DNB Fund - Technology N EUR (Acc)	LU1706372916	41,32€	30,45%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)	LU0302296495	1.673,98€	29,60%	0€	1,500%
DNB Fund - Technology A USD (Acc)	LU1047850349	60,78$	29,60%	—	1,500%
DNB Fund - Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	116,35€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2025+26,90%

5 años+23,02%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)	LU2061960253	206,48€	10,92%	0€	1,500%
DNB Fund - Nordic Small Cap C1 EUR (Acc)	LU2061960923	109,88€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc)	LU2061960410	122,49€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2025+5,84%

5 años+11,89%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities D1 EUR (Acc)	LU1047850182	233,51€	8,28%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class N EUR (Acc)	LU2233193197	120,55€	8,12%	0€	0,850%
DNB Fund - Nordic Equities A EUR (Acc)	LU0083425479	7,11€	7,53%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2025+6,69%

5 años+5,20%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 EUR (Acc)	LU1047850851	143,41€	7,79%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)	LU1706375778	11,99€	7,77%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Acc)	LU0547714526	151,64€	7,33%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc)	LU1047851073	169,87$	4,17%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2025+8,05%

5 años+8,11%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves D1 EUR (Acc)	LU1047850000		270,24€	7,15%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)	LU0029375739		7,36€	6,42%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2025+12,69%

5 años+8,73%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319927237	117,41€	7,43%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A EUR (Acc)	LU2319925967	115,35€	7,01%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds N NOK (Acc)	LU2319927401	122,46kr	4,02%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2025+3,55%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)	LU1303786096	132,11€	6,38%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc)	LU1706367916	12,49€	6,23%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)	LU1706369029	105,59€	6,23%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc)	LU1303785361	133,29€	5,91%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Dist)	LU1637626331	9,45€	5,91%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc)	LU1303786500	1.639,52kr	3,22%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N NOK (Acc)	LU1706368302	12,72kr	3,04%	—	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A NOK (Dist)	LU1637626505	1.085,49kr	2,73%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2025+3,96%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Stable Alpha

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR	LU2092772800		117,92€	5,91%	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clase única

2025+3,45%

5 años+3,60%

Riesgo5 / 7

Gastos0,750%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Stable Alpha

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319926189	111,64€	5,79%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A EUR (Acc)	LU2319926858	109,93€	5,43%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds N NOK (Acc)	LU2319926346	116,41kr	2,44%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2025+3,14%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Health Care A EUR (Acc)	LU1660425346		16,34€	0,01%	0€	1,500%
DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc)	LU1660425858		96,67€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2025-3,66%

5 años+7,02%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund - Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy C1 EUR (Acc)	LU1660423721	207,71€	-1,86%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy N EUR (Acc)	LU1706372593	17,31€	-1,95%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy A EUR (Acc)	LU0302296149	217,48€	-2,54%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2025+10,25%

5 años+5,82%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB Fund - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials A EUR (Acc)	LU2814153792		127,22€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials N EUR (Acc)	LU2814153875		128,37€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2025+10,11%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB Fund - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Biotechnology A EUR (Acc)	LU2814038266	113,28€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology C1 EUR (Acc)	LU2814038423	114,42€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology N EUR (Acc)	LU2814038340	114,22€	—	0€	0,850%