DNB Asset Management SA

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

en el año

a 12 meses

a 36 meses

a 60 meses

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Fondos de inversión de DNB Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Fondo patrocinado

DNB Fund - Disruptive Opportunities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Disruptive Opportunities C1 EUR (Acc)	LU2061961574	139,12€	34,02%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR	LU2061961491	163,07€	33,46%	0€	0,800%
DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)	LU2061961145	242,47€	32,96%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2061961145

Clases disponibles

2025+28,27%

5 años+9,22%

Riesgo6 / 7

Gastos1,580%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Disruptive Opportunities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Technology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Technology C1 USD (Acc)	LU1047850422	731,24$	30,97%	—	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc)	LU1047850778	868,61€	30,97%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)	LU1376267727	433,55€	30,90%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology N EUR (Acc)	LU1706372916	39,52€	30,79%	0€	0,850%
DNB Fund - Technology A USD (Acc)	LU1047850349	58,59$	29,94%	—	1,500%
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)	LU0302296495	1.599,24€	29,94%	0€	1,500%
DNB Fund - Technology Institutional A (Hedged)	LU3145732858	111,44€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Technology Retail A (EUR) (Hedged)	LU3145732932	101,09€	—	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU0302296495

Clases disponibles

2025+21,23%

5 años+18,85%

Riesgo6 / 7

Gastos1,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Tecnología

Más información acerca de DNB Fund - Technology

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Small Cap

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)	LU2061960253	199,01€	8,12%	0€	1,500%
DNB Fund - Nordic Small Cap C1 EUR (Acc)	LU2061960923	106,04€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc)	LU2061960410	118,19€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2061960253

Clases disponibles

2025+2,01%

5 años+6,51%

Riesgo6 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Nordic Small/Mid-Cap Equity

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Small Cap

Fondo patrocinado

DNB Fund - Future Waves

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Future Waves D1 EUR (Acc)	LU1047850000		261,58€	6,53%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)	LU0029375739		7,12€	5,80%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU1047850000

Clases disponibles

2025+9,08%

5 años+3,61%

Riesgo6 / 7

Gastos0,790%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

Más información acerca de DNB Fund - Future Waves

Fondo patrocinado

DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 EUR (Acc)	LU1047850851	143,29€	6,68%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)	LU1706375778	11,98€	6,66%	0€	0,850%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Acc)	LU0547714526	151,34€	6,23%	0€	1,500%
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc)	LU1047851073	170,21$	5,03%	—	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU0547714526

Clases disponibles

2025+7,84%

5 años+7,57%

Riesgo5 / 7

Gastos1,570%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Alt - Market Neutral - RV

Más información acerca de DNB Fund - TMT Long/Short Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319927237	117,88€	6,63%	1.000.000€	0,250%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A EUR (Acc)	LU2319925967	115,74€	6,21%	0€	0,600%
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds N NOK (Acc)	LU2319927401	123,29kr	3,08%	—	0,400%

*Rentabilidad anualizada

LU2319925967

Clases disponibles

2025+3,90%

5 años—

Riesgo3 / 7

Gastos0,660%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Flexible Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Equities

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Equities D1 EUR (Acc)	LU1047850182	233,00€	6,89%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Nordic Equities Class N EUR (Acc)	LU2233193197	120,26€	6,74%	0€	0,850%
DNB Fund - Nordic Equities A EUR (Acc)	LU0083425479	7,09€	6,15%	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

LU0083425479

Clases disponibles

2025+6,34%

5 años+1,55%

Riesgo6 / 7

Gastos1,450%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Nórdica

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Equities

Fondo patrocinado

DNB Fund - Stable Alpha

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR	LU2092772800		117,40€	5,95%	0€	0,800%
DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc)	LU2092772636		99,92€	—	0€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU2092772800

Clases disponibles

2025+3,00%

5 años+3,52%

Riesgo3 / 7

Gastos0,930%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

Más información acerca de DNB Fund - Stable Alpha

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic High Yield

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)	LU1303786096	132,01€	5,47%	1.000.000€	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc)	LU1706367916	12,48€	5,33%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)	LU1706369029	100,75€	5,32%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Dist)	LU1637626331	9,02€	5,01%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc)	LU1303785361	133,10€	5,01%	0€	0,800%
DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc)	LU1303786500	1.642,88kr	2,16%	—	0,400%
DNB Fund - Nordic High Yield N NOK (Acc)	LU1706368302	12,75kr	1,99%	—	0,500%
DNB Fund - Nordic High Yield A NOK (Dist)	LU1637626505	1.038,64kr	1,69%	—	0,800%

*Rentabilidad anualizada

LU1706369029

Clases disponibles

2025+3,85%

5 años—

Riesgo4 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

NOK High Yield Bond

Más información acerca de DNB Fund - Nordic High Yield

Fondo patrocinado

DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc)	LU2319926189	112,13€	5,41%	1.000.000€	0,200%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A EUR (Acc)	LU2319926858	110,35€	5,05%	0€	0,500%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds N NOK (Acc)	LU2319926346	117,22kr	1,89%	—	0,350%

*Rentabilidad anualizada

LU2319926858

Clases disponibles

2025+3,53%

5 años—

Riesgo2 / 7

Gastos0,560%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RF Otros

Más información acerca de DNB Fund - Nordic Corporate Bonds

Fondo patrocinado

DNB Fund - Health Care

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Health Care A EUR (Acc)	LU1660425346		17,57€	2,26%	0€	1,500%
DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc)	LU1660425858		103,81€	—	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1660425346

Clases disponibles

2025+3,57%

5 años+7,84%

Riesgo5 / 7

Gastos1,600%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Salud

Más información acerca de DNB Fund - Health Care

Fondo patrocinado

DNB Fund - Renewable Energy

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Renewable Energy C1 EUR (Acc)	LU1660423721	200,93€	-3,17%	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Renewable Energy N EUR (Acc)	LU1706372593	16,75€	-3,29%	0€	0,850%
DNB Fund - Renewable Energy A EUR (Acc)	LU0302296149	210,13€	-3,85%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1706372593

Clases disponibles

2025+6,63%

5 años-0,30%

Riesgo7 / 7

Gastos0,910%

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Energía Alternativa

Más información acerca de DNB Fund - Renewable Energy

Fondo patrocinado

DNB Fund - Financials

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Financials A EUR (Acc)	LU2814153792		137,24€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Financials N EUR (Acc)	LU2814153875		138,47€	—	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

LU2814153792

Clases disponibles

2025+18,78%

5 años—

Riesgo6 / 7

Gestora:

DNB Asset Management SA

Categoría:

RV Sector Finanzas

Más información acerca de DNB Fund - Financials

Fondo patrocinado

DNB Fund - Biotechnology

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DNB Fund - Biotechnology A EUR (Acc)	LU2814038266	122,28€	—	0€	1,500%
DNB Fund - Biotechnology C1 EUR (Acc)	LU2814038423	123,64€	—	1.000.000€	0,750%
DNB Fund - Biotechnology N EUR (Acc)	LU2814038340	123,39€	—	0€	0,850%