Guillermo Viguera Soto pregunta:
¿A qué momento corresponde el valor liquidativo de los fondos que aparece en la primera gráfica de la ficha?
Cada vez que entro en la ficha de un fondo, lo primero que veo es una gráfica con la evolución de su valor liquidativo. Deslizando el cursor a lo largo de la misma, voy visualizando el valor liquidativo del fondo cada uno de los días.
Mi duda es la siguiente: ¿Qué valor liquidativo diario es este? ¿El de cierre? Por ejemplo, si a día 1 de junio de 2021 me marca un valor liquidativo de 150 euros para un fondo, ¿He de entender que a cierre de mercado de ese día el valor de la participación del fondo era ese?
Gracias y un saludo.
Publicado hace 3 años
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Francisco Martínez Márquez Asesor responde:
Andbank asesores financieros
Respuesta profesional
Hola Guillermo.
Los fondos de inversión (no ETFs) solo tienen un valor liquidativo diario. A ese precio se cruzan tanto las operaciones de suscripción como las de reembolso.
Espero haber aclarado la duda.
Saludos.
Publicado hace 3 años
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