Alberto pregunta:
¿Dónde ver el valor liquidativo histórico de un fondo?
Hola, hay alguna forma de ver el valor liquidativo por días de un fondo de inversión?
Gracias,
Publicado hace 5 meses
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Juan Vico Grady Agente responde:
Certificación Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Respuesta profesional
La rentabilidad de un fondo de inversión emerge como uno de los factores fundamentales al momento de seleccionar aquellos que integrarán su cartera y los que necesitan un análisis detenido.
La ficha propia del fondo proporcionará información acerca de su evolución histórica en distintos lapsos, desde breves meses hasta períodos extensos de varios años. Al examinar un fondo de inversión, es esencial evaluar diversos intervalos temporales, especialmente si la intención es invertir a largo plazo. De esta manera, se asegurará de que la rentabilidad del fondo no sea efímera.
Si por el contrario su horizonte temporal es corto, aunque sea un fondo que tiene mucha rentabilidad, pero al mismo tiempo tiene mucha volatilidad, puede que no sea el fondo más adecuado para usted.
Proceso para determinar la rentabilidad de un fondo:
La evolución de un fondo de inversión y su rendimiento se evalúa a través de la variación del valor liquidativo durante el periodo en cuestión. Este valor liquidativo se obtiene dividiendo el patrimonio entre el número de participaciones. Este patrimonio incluye acciones, bonos y otros instrumentos en los cuales el fondo ha invertido.
Desde una perspectiva práctica, la fórmula para calcular la rentabilidad de un fondo es bastante sencilla. Basta con restar el valor final del valor inicial. Para determinar el porcentaje de beneficio, simplemente aplique la siguiente fórmula:
(Valor Final - Valor Inicial) X 100
Valor Inicial
Se puede ver en el gráfico de muchas plataformas pero desde Finect, en el apartado de comparador, poniendo el fondo que desea puede ver rápidamente el fondo con la evolución de las rentabilidades.
Si desea más información estaré encantado de ayudarle.
Puede contactar conmigo enviándome un mensaje o si lo prefiere por teléfono o whats 607296512
Quedo pendiente, mientras, le deseo unas buenas fiesta y un 2024 muy rentable.
Publicado hace 5 meses
alberto4104...
Muchas gracias por su respuesta, igualmente felices fiestas. – hace 5 meses
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Las respuestas publicadas en esta sección son de carácter informativo y genérico y no constituyen una recomendación personalizada de inversión. Las decisiones que los clientes adopten y los resultados de las inversiones realizadas no serán responsabilidad de FINECT. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.