Juan José pregunta:

Valor Liquidativo de un fondo

Suelo consultar en Morningstar las fichas de fondos de inversión y me gustaria saber, respecto a los valores liquidativos que se reflejan en esas fichas a qué día de cierre se refieren.
Los fondos nacionales y que inviertan en España es posible que sea al cierre del día anterior, pero los internacionales y globales me parece muy rápido conocerlos tan pronto.-
Hoy, por ejemplo, ya aparecen en algunos fondos el VL del día 20, cuando no han cerrado los mercados.-
Puede alguien informarme al respecto.-
Muchas gracias
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makeham
makeham resuelve la pregunta:
Mejor respuesta
Hola heisei


El valor liquidativo, se refiere a la fecha que aparece a su izquierda. En este caso, al día 20-nov le corresponde un valor liquidativo de 24,90 euros por participación.
Captura.JPG
Esta hora viene detallada en el folleto de cada fondo. En el ejemplo en cuestión el folleto dice lo siguiente: “El Valor Liquidativo por acción de la Sociedad se calcula actualmente a las 12.00 horas (hora británica) de cada Día de Negociación.”

Por tanto, el valor liquidativo del día X no recogerá las variaciones que se produzcan en los mercados a partir de las 12 horas, que se reflejarán en el valor del día siguiente.

Saludos,
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heisei
Entonces volviendo al ejemplo el VL de 24,90 corresponde a la valoración de los acrivos activosdel fondo a las 12 (hora británica) del dia día19 y a los valores de cierre del dia día18 de aquellos mercados que a esa hora estén cerrados. Es esto correcto? – hace 5 años
heisei
Muchas gracias – hace 5 años
heisei No, el VL de 24,90 corresponde a la valoración de los activos del fondo a las 12 (hora británica) del dia día 20 y para los mercados que estén cerrados será la del cierre anterior. Por ejemplo, para los mercados asiáticos la valoración corresponderá al día 20 (ya que cierran por la mañana) mientras que para los americanos será la del día 19. – hace 5 años

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