Armando Camino Estevez pregunta:
Patrimonio de la clase, significado. Veo que el Patrimonio de un FI determinado puede ser mayor que el de la clase
Publicado hace 25 días
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Alberto Baeza Oliver Agente responde:
Certificación Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Respuesta profesional
Buenas Armando,
El patrimonio del fondo es el valor total gestionado.
El patrimonio de la clase es solo la parte correspondiente a una clase concreta.
Por ejemplo:
El fondo X tiene 1.000 millones € en total.
Clase R (minoristas, en euros): 600 millones €
Clase I (institucionales, en euros ): 400 millones €
Además, puede haber diferencias de divisa, ya que cada clase puede estar denominada en una moneda distinta (por ejemplo, una en euros y otra en dólares), aunque ambas pertenezcan al mismo fondo.
Publicado hace 15 días
acestevez
Gracias. Muy claro. Yo confundí Clase con Categoría a la que pertenecía el FI – hace 7 días
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