FABIAN CABEZAS SEGURADO pregunta:
Quiero saber, ¿dónde se gestionan actualmente las acciones de SMART SOCIAL SICAV?
Publicado hace 5 días
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José Manuel Marín Cebrián Consultor financiero responde:
Certificación Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Respuesta profesional
Hola Fabian, el portafolio del fondo es el siguiente
Estamos hablando de un trader apalancado vestido de SICAV.
No es que tenga el 100% en Nasdaq. Es que tiene casi 4 veces el patrimonio expuesto al Nasdaq vía futuros.
Eso implica:
a) Movimiento del índice del +1% → impacto aproximado +4%
b) Movimiento del -1% → impacto aproximado -4%
c) Volatilidad multiplicada
d) Riesgo de liquidaciones si la cosa se tuerce
Está utilizando:
- Futuros del Nasdaq → apuesta clara a tecnología USA
- Futuros sobre volatilidad europea (VStoxx) → posible cobertura táctica
Es decir: convicción alcista fuerte en Nasdaq + cobertura parcial vía volatilidad
Pero la cobertura es pequeña comparada con la exposición.
Es como ir en Ferrari a 240 km/h con un cinturón de seguridad fino.
Y además el contexto macro actual es el que es....
☢️ Las 7 magníficas están más exigidas en valoración
☢️ La FED no ha vuelto a la barra libre
☢️ El mercado empieza a cuestionar el retorno de la IA
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Publicado hace 2 días
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