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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.443,9M€
Patrimonio de la clase
1.443,9M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
45.000,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
15.000,000%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gesprisa Inversiones SICAV
Gesprisa Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0100096033 | 35,16€ | 16,33% | 1€ | 45.000,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0100096033
Clase única
2025-5,33%
5 años+13,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gesprisa Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,28%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-11,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,33%
Volatilidad
17,06%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,55%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,8%
Servicios Financieros
24,6%
Servicios de Comunicación
12,7%
Consumo Cíclico
7,5%
Industriales
5,8%
Salud
3,6%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
66,8%
Zona Euro
25,8%
Asia Desarrollada
3,9%
Reino Unido
1,3%
Australasia
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,0%
Largecap
32,5%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 114.612.384€ | 7,68% |
Apple Inc | 108.120.663€ | 7,25% |
Alphabet Inc Class A | 96.432.384€ | 6,46% |
Meta Platforms Inc Class A | 92.975.452€ | 6,23% |
Microsoft Corp | 90.463.586€ | 6,06% |
Amazon.com Inc | 79.529.373€ | 5,33% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 58.790.873€ | 3,94% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 57.317.947€ | 3,84% |
Airbus SENL0000235190 | 53.801.528€ | 3,61% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 49.200.278€ | 3,30% |
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