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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.372,3M€
Patrimonio de la clase
1.372,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
45.000,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
15.000,000%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gesprisa Inversiones SICAV
Gesprisa Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0100096033 | 32,95€ | 14,35% | 1€ | 45.000,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0100096033
Clase única
2024+15,29%
5 años+12,34%
Riesgo7 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gesprisa Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
42,45%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,35%
Volatilidad
17,32%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,34%
Volatilidad
16,66%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,1%
Tecnología
26,3%
Consumo Cíclico
12,9%
Industriales
10,4%
Servicios de Comunicación
9,5%
Energía
4,8%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
49,4%
Estados Unidos
43,7%
Asia Desarrollada
4,0%
Reino Unido
1,7%
Australasia
1,2%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,5%
Largecap
36,4%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 54.076.330€ | 5,27% |
Microsoft Corp | 49.655.891€ | 4,84% |
Apple Inc | 49.723.249€ | 4,84% |
Alphabet Inc Class A | 43.541.934€ | 4,24% |
NVIDIA Corp | 41.871.366€ | 4,08% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 38.066.340€ | 3,71% |
Airbus SENL0000235190 | 37.272.576€ | 3,63% |
Amazon.com Inc | 36.284.539€ | 3,54% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 35.480.653€ | 3,46% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 30.835.280€ | 3,00% |
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