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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.551,9M€
Patrimonio de la clase
1.551,9M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
45.000,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
15.000,000%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gesprisa Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0100096033 | 35,71€ | 18,26% | 1€ | 45.000,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0100096033
Clase única
2025-3,84%
5 años+13,13%
Riesgo7 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gesprisa Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,08%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-11,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,26%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-11,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,13%
Volatilidad
15,52%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,8%
Tecnología
4,4%
Industriales
3,7%
Energía
2,8%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
1,0%
Consumo Cíclico
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
19,0%
Zona Euro
9,4%
Estados Unidos
7,4%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
63,2%
Acciones
19,0%
Bonos
17,6%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,9%
Largecap
5,3%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02507041 | 179.648.397€ | 12,43% |
France (Republic Of)FR0128983931 | 143.233.505€ | 9,91% |
France (Republic Of)FR0128983923 | 139.333.306€ | 9,64% |
Ventas Al Contado|french Discount T-Bill 0 17/07/25 | 129.887.143€ | 8,99% |
France (Republic Of)FR0128537224 | 129.616.334€ | 8,97% |
Spain (Kingdom of)ES0L02508080 | 119.545.310€ | 8,27% |
Spain (Kingdom of)ES0L02509054 | 109.489.507€ | 7,58% |
Italy (Republic Of)IT0005611659 | 80.631.790€ | 5,58% |
Italy (Republic Of)IT0005643009 | 74.613.158€ | 5,16% |
Italy (Republic Of)IT0005617367 | 49.700.280€ | 3,44% |
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