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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.413,3M€
Patrimonio de la clase
1.413,3M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
45.000,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
15.000,000%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gesprisa Inversiones SICAV
Gesprisa Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0100096033 | 35,25€ | 18,07% | 1€ | 45.000,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0100096033
Clase única
2025-5,07%
5 años+15,44%
Riesgo7 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gesprisa Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,04%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-11,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,07%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,44%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,4%
Servicios Financieros
24,4%
Servicios de Comunicación
11,5%
Salud
8,2%
Consumo Cíclico
7,5%
Energía
5,8%
Industriales
4,8%
Consumo Defensivo
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
59,0%
Zona Euro
34,3%
Asia Desarrollada
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,1%
Largecap
34,2%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 107.471.004€ | 7,66% |
Apple Inc | 88.859.904€ | 6,33% |
Microsoft Corp | 87.191.274€ | 6,21% |
Alphabet Inc Class A | 83.989.292€ | 5,98% |
Meta Platforms Inc Class A | 77.373.043€ | 5,51% |
Amazon.com Inc | 67.696.445€ | 4,82% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 50.000.597€ | 3,56% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 45.886.230€ | 3,27% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 39.410.284€ | 2,81% |
Airbus SENL0000235190 | 36.964.532€ | 2,63% |
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